新材料 (H30597.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 34.99 | 市净率 3.80 | 股息率 1.26% [1.23%] )·市值加权 | 发布时间2015-02-13样本数50调样频率半年类型主题热点收盘点位4,587.81点位涨跌幅0.74%成交金额779.22亿元市值5.34万亿元A股市值5.24万亿元流通市值4.88万亿元自由流通市值3.06万亿元A股场内基金资产规模4.26亿元前十大权重53.19%发布以来年化涨跌幅4.65%有数据以来全收益年化涨跌幅5.62%陆股通持仓金额占市值比例8.30% (3,911.86亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.15% (融资余额1,130.02亿元融券余额7.19亿元2026-08-20) | |
| 中证新材料主题指数中证新材料主题指数选取50只业务涉及先进钢铁、有色金属、化工、无机非金属等基础材料以及关键战略材料等新材料领域的上市公司证券作为指数样本，以反映新材料主题上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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新材料(H30597) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新材料 | -- | 2015-02-13 | 4.26亿元 | -- | 0.74% (4,587.81) | 2026-08-20 | 10.53% | 8.20% | -9.43% | 2.17% | 37.87% | 94.96% | 24.88% | -23.15% | 75.94% | 5.62% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证新材料主题ETF 159761.sz | 国泰基金管理有限公司 王玉 (2021-11-24) | 2021-11-24 | 1.61亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-12 | 0.72% (0.8158) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 11.39% | 8.71% | -8.63% | 3.11% | 40.02% | 103.42% | 31.39% | -- | -- | -4.35% | 0.86% | 2.15% | |
| 2 | 建信中证新材料主题ETF 159763.sz | 建信基金管理有限责任公司 龚佳佳 (2021-08-19) | 2021-08-19 | 6,627.61万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-02 | 0.72% (0.7388) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 9.95% | 7.92% | -9.63% | 1.82% | 36.24% | 90.32% | 21.86% | -26.75% | -- | -6.01% | -0.57% | -1.63% | |
| 3 | 华宝新材料ETF 516360.sh | 华宝基金管理有限公司 陈建华 (2021-04-30) | 2021-04-30 | 6,048.69万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-25 | 0.72% (1.0510) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 10.35% | 7.99% | -9.02% | 2.22% | 36.69% | 90.18% | 22.05% | -22.73% | -- | 0.80% | -0.17% | -1.18% | |
| 4 | 华夏中证新材料主题ETF 516710.sh | 华夏基金管理有限公司 刘蔚 (2026-06-11) | 2021-08-04 | 5,851.59万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-16 | 0.74% (0.7672) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 11.10% | 8.57% | -8.70% | 2.75% | 38.40% | 94.29% | 23.48% | -22.62% | -- | -5.26% | 0.57% | 0.53% | |
| 5 | 天弘中证新材料主题ETF 159703.sz | 天弘基金管理有限公司 祁世超 (2025-01-22) | 2021-05-27 | 5,307.82万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.73% (0.9186) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 9.83% | 8.03% | -9.52% | 1.70% | 36.27% | 89.98% | 20.38% | -25.98% | -- | -1.75% | -0.70% | -1.60% | |
| 6 | 平安中证新材料主题ETF 516890.sh | 平安基金管理有限公司 马浩然 (2025-10-20) | 2021-07-09 | 2,645.92万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.72% (0.7943) 2026-08-21 | 2026-08-20 | 10.32% | 8.03% | -9.25% | 2.02% | 36.84% | 91.13% | 22.91% | -22.81% | -- | -4.54% | -0.20% | -1.03% |