油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.13 | 市净率 1.50 | 股息率 3.36% )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数60调样频率半年类型行业热点收盘点位2,468.00点位涨跌幅2.28%成交金额365.54亿元市值5.92万亿元A股市值3.94万亿元流通市值3.85万亿元自由流通市值8,901.87亿元A股场内基金资产规模23.87亿元前十大权重60.13%发布以来年化涨跌幅1.71%有数据以来全收益年化涨跌幅3.84%陆股通持仓金额占市值比例0.62% (338.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.57% (融资余额330.18亿元融券余额1.56亿元2026-02-03) | |
| 中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 24.26亿元 | -- | 2.28% (2,468.00) | 2026-02-03 | 14.56% | 14.56% | 21.50% | 35.75% | 37.81% | 55.04% | 49.99% | 118.19% | 59.81% | 3.84% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 22.70亿元 2026-02-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | 1.39% (1.4101) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 14.47% | 14.47% | 21.24% | 35.17% | 37.08% | 51.85% | -- | -- | -- | 15.98% | -0.09% | -0.74% | |
| 2 | 油气基金 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 1.16亿元 2026-02-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 1.38% (1.3170) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 14.01% | 14.01% | 21.10% | 34.50% | 35.66% | -- | -- | -- | -- | 23.67% | -0.55% | -2.15% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 4,966.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 1.25% (1.4011) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 12.68% | 12.68% | 18.70% | 31.34% | 33.15% | 48.41% | -- | -- | -- | 17.45% | -1.87% | -4.67% | |
| 4 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 3,144.81万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 1.24% (1.4069) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 12.70% | 12.70% | 18.76% | 31.46% | 33.41% | 48.99% | -- | -- | -- | 17.68% | -1.86% | -4.41% | |
| 5 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2,487.90万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 1.53% (1.2774) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 12.69% | 12.69% | 19.08% | 31.34% | 31.18% | -- | -- | -- | -- | 16.78% | -1.87% | -6.64% | |
| 6 | 天弘中证油气产业指数发起A 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 1,465.72万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 1.53% (1.2814) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 12.70% | 12.70% | 19.14% | 31.47% | 31.44% | -- | -- | -- | -- | 17.02% | -1.86% | -6.37% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 1,331.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.47% (1.3468) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 11.91% | 11.91% | 18.35% | 30.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.73% | -2.65% | -- | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 245.76万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.46% (1.3443) 2026-02-03 | 2026-02-03 | 11.89% | 11.89% | 18.29% | 29.95% | -- | -- | -- | -- | -- | 34.48% | -2.67% | -- |