油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.22 | 市净率 1.49 | 股息率 3.09% [3.14%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数59调样频率半年类型行业热点收盘点位2,636.77点位涨跌幅-0.55%成交金额355.19亿元市值6.10万亿元A股市值4.03万亿元流通市值3.93万亿元自由流通市值9,212.61亿元A股场内基金资产规模28.61亿元前十大权重65.18%发布以来年化涨跌幅2.20%有数据以来全收益年化涨跌幅4.48%陆股通持仓金额占市值比例0.62% (338.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.61% (融资余额366.05亿元融券余额1.87亿元2026-05-14) | |
| 中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 38.05亿元 | -- | -0.55% (2,636.77) | 2026-05-15 | 25.20% | -0.41% | 7.17% | 27.86% | 55.21% | 42.45% | 55.39% | 111.30% | 66.07% | 4.48% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF(561360) 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 27.24亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.63% (1.5310) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 24.28% | -0.87% | 6.47% | 26.74% | 52.86% | 39.03% | -- | -- | -- | 17.84% | -0.92% | -2.36% | |
| 2 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 7.00亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-27 | -0.60% (1.3476) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 18.88% | -0.96% | 3.57% | 21.24% | 43.91% | -- | -- | -- | -- | 17.39% | -6.32% | -11.30% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 6.72亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.60% (1.4642) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 17.76% | -0.95% | 2.04% | 19.77% | 42.81% | 31.08% | -- | -- | -- | 17.39% | -7.44% | -12.41% | |
| 4 | 天弘中证油气产业指数发起(021619) 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2.44亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | -0.61% (1.3526) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 18.96% | -0.94% | 3.62% | 21.36% | 44.22% | -- | -- | -- | -- | 17.62% | -6.24% | -11.00% | |
| 5 | 国泰中证油气产业ETF发起联接(020405) 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.60% (1.4711) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 17.84% | -0.94% | 2.09% | 19.89% | 43.08% | 31.61% | -- | -- | -- | 17.63% | -7.36% | -12.14% | |
| 6 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 1.37亿元 2026-05-15 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.59% (1.4430) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 24.91% | -0.43% | 7.47% | 28.03% | 53.20% | -- | -- | -- | -- | 26.12% | -0.29% | -2.01% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 5,080.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-10 | -0.56% (1.4372) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 19.62% | -0.53% | 4.82% | 22.49% | 41.39% | -- | -- | -- | -- | 39.36% | -5.58% | -13.83% | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 2,351.85万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-10 | -0.56% (1.4407) 2026-05-15 | 2026-05-15 | 19.71% | -0.51% | 4.88% | 22.62% | 41.68% | -- | -- | -- | -- | 39.67% | -5.49% | -13.54% |