油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.23 | 市净率 1.51 | 股息率 3.34% )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数60调样频率半年类型行业热点收盘点位2,445.91点位涨跌幅1.41%成交金额338.93亿元市值5.95万亿元A股市值3.96万亿元流通市值3.88万亿元自由流通市值8,877.90亿元A股场内基金资产规模24.58亿元前十大权重59.94%发布以来年化涨跌幅1.64%有数据以来全收益年化涨跌幅3.95%陆股通持仓金额占市值比例0.62% (338.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.57% (融资余额334.21亿元融券余额1.51亿元2026-02-05) | |
| 中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 24.97亿元 | -- | 1.41% (2,445.91) | 2026-02-06 | 16.12% | 13.86% | 22.60% | 35.74% | 41.39% | 55.05% | 51.83% | 127.15% | 60.01% | 3.95% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 23.47亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-19 | 1.40% (1.4291) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 16.01% | 13.78% | 22.28% | 35.18% | 39.81% | 51.87% | -- | -- | -- | 16.60% | -0.11% | -1.58% | |
| 2 | 油气基金 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 1.11亿元 2026-02-06 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-11-24 | 1.41% (1.3349) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 15.56% | 13.41% | 22.20% | 34.61% | 38.40% | -- | -- | -- | -- | 24.78% | -0.56% | -2.98% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 4,966.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 1.33% (1.4205) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 14.24% | 12.47% | 19.80% | 31.50% | 35.89% | 48.57% | -- | -- | -- | 18.14% | -1.87% | -5.49% | |
| 4 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 3,144.81万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | 1.32% (1.4264) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 14.26% | 12.48% | 19.86% | 31.64% | 36.16% | 49.16% | -- | -- | -- | 18.37% | -1.86% | -5.23% | |
| 5 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2,487.90万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 1.29% (1.2934) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 14.10% | 12.25% | 20.05% | 31.50% | 33.77% | -- | -- | -- | -- | 17.61% | -2.02% | -7.62% | |
| 6 | 天弘中证油气产业指数发起A 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 1,465.72万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | 1.29% (1.2975) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 14.12% | 12.27% | 20.11% | 31.62% | 34.03% | -- | -- | -- | -- | 17.84% | -2.00% | -7.36% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 1,331.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.34% (1.3652) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 13.44% | 11.59% | 19.49% | 30.34% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.57% | -2.68% | -- | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 245.76万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.33% (1.3626) 2026-02-06 | 2026-02-06 | 13.41% | 11.57% | 19.43% | 30.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 36.31% | -2.71% | -- |