油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 13.75 | 市净率 1.52 | 股息率 3.43% [2.91%] )·总市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数60调样频率半年类型行业热点收盘点位2,501.18点位涨跌幅-0.33%成交金额359.84亿元总市值6.46万亿元A股市值4.51万亿元流通市值4.42万亿元自由流通市值1.17万亿元A股场内基金资产规模18.96亿元前十大权重63.72%有数据以来全收益年化涨跌幅4.08%陆股通持仓金额占市值比例1.15% (621.57亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.68% (融资余额439.27亿元融券余额3.26亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅1.73% | |
| 中证油气产业指数中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 23.15亿元 | -- | -0.33% (2,501.18) | 2026-10-09 | 21.09% | -3.34% | 9.98% | -6.88% | 34.86% | 42.95% | 46.35% | 49.08% | 41.28% | 4.08% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 17.94亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-21 | -0.32% (1.4876) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 20.76% | -3.31% | 10.47% | -6.89% | 34.27% | 40.59% | -- | -- | -- | 14.13% | -0.33% | -0.59% | |
| 2 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2.93亿元 2026-06-30 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-30 | -0.31% (1.3105) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 15.61% | -2.99% | 10.05% | -6.80% | 27.97% | 31.06% | -- | -- | -- | 12.70% | -5.48% | -6.89% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 吴可凡 (2023-12-29) 查惠俐 (2026-09-08) | 2023-12-29 | 2.63亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | -0.31% (1.4215) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 14.32% | -3.27% | 9.71% | -6.95% | 25.93% | 31.78% | -- | -- | -- | 13.50% | -6.76% | -8.93% | |
| 4 | 天弘中证油气产业指数发起A 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 1.26亿元 2026-06-30 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-30 | -0.32% (1.3164) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 15.78% | -2.98% | 10.10% | -6.71% | 28.22% | 31.57% | -- | -- | -- | 12.93% | -5.31% | -6.64% | |
| 5 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) 查惠俐 (2026-09-08) | 2023-12-29 | 1.17亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-10 | -0.31% (1.4293) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 14.49% | -3.26% | 9.76% | -6.86% | 26.17% | 32.29% | -- | -- | -- | 13.72% | -6.60% | -8.68% | |
| 6 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 1.01亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.32% (1.4037) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 21.51% | -3.21% | 10.09% | -6.31% | 35.35% | -- | -- | -- | -- | 18.73% | 0.43% | 0.49% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 1,777.15万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.27% (1.4012) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 16.43% | -2.99% | 9.26% | -6.17% | 28.61% | -- | -- | -- | -- | 25.36% | -4.66% | -6.25% | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 1,733.01万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.27% (1.3967) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 16.25% | -3.01% | 9.20% | -6.26% | 28.35% | -- | -- | -- | -- | 25.09% | -4.84% | -6.51% |