油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 13.25 | 市净率 1.30 | 股息率 3.62% [3.53%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数60调样频率半年类型行业热点收盘点位2,281.75点位涨跌幅-1.68%成交金额461.35亿元市值5.43万亿元A股市值3.86万亿元流通市值3.76万亿元自由流通市值1.09万亿元A股场内基金资产规模18.73亿元前十大权重62.30%发布以来年化涨跌幅1.04%有数据以来全收益年化涨跌幅3.34%陆股通持仓金额占市值比例0.62% (338.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.92% (融资余额495.84亿元融券余额2.35亿元2026-06-30) | |
| 中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 28.17亿元 | -- | -1.68% (2,281.75) | 2026-06-30 | 9.19% | -6.85% | -13.77% | 8.73% | 32.16% | 29.16% | 38.30% | 74.81% | 39.56% | 3.34% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF(561360) 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 17.68亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -1.66% (1.3355) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 8.41% | -6.63% | -14.20% | 7.95% | 30.61% | 26.04% | -- | -- | -- | 11.11% | -0.78% | -1.55% | |
| 2 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 7.00亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-26 | -1.62% (1.1812) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 4.20% | -6.36% | -13.84% | 3.84% | 23.89% | -- | -- | -- | -- | 8.75% | -4.99% | -8.27% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 6.72亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -1.58% (1.2856) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 3.39% | -6.29% | -13.69% | 3.04% | 22.80% | 19.11% | -- | -- | -- | 10.56% | -5.79% | -9.36% | |
| 4 | 天弘中证油气产业指数发起(021619) 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2.44亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2026-06-26 | -1.63% (1.1858) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 4.29% | -6.35% | -13.80% | 3.94% | 24.13% | -- | -- | -- | -- | 8.96% | -4.89% | -8.03% | |
| 5 | 国泰中证油气产业ETF发起联接(020405) 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 1.80亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -1.58% (1.2919) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 3.48% | -6.28% | -13.65% | 3.14% | 23.04% | 19.59% | -- | -- | -- | 10.78% | -5.70% | -9.12% | |
| 6 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570) 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 1.05亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -1.64% (1.2634) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 9.37% | -6.61% | -13.37% | 8.90% | 31.52% | -- | -- | -- | -- | 14.79% | 0.18% | -0.64% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 5,080.14万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-10 | -1.52% (1.2698) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5.68% | -6.09% | -12.51% | 5.28% | 24.87% | -- | -- | -- | -- | 21.71% | -3.50% | -7.29% | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A(023832) 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 2,351.85万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-10 | -1.52% (1.2732) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 5.79% | -6.07% | -12.46% | 5.38% | 25.13% | -- | -- | -- | -- | 21.98% | -3.39% | -7.03% |