油气产业 (H30198.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.98 | 市净率 1.64 | 股息率 2.94% )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数60调样频率半年类型行业热点收盘点位2,680.16点位涨跌幅1.01%成交金额376.29亿元市值6.50万亿元A股市值4.19万亿元流通市值4.09万亿元自由流通市值9,404.35亿元A股场内基金资产规模50.77亿元前十大权重63.96%发布以来年化涨跌幅2.35%有数据以来全收益年化涨跌幅4.58%陆股通持仓金额占市值比例0.62% (338.92亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.58% (融资余额369.42亿元融券余额2.15亿元2026-03-26) | |
| 中证油气产业指数从沪深市场中选取业务涉及石油与天然气的开采、设备制造、运输、销售、炼制加工，以及初级石油化工产品生产等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映油气产业相关上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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油气产业(H30198) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 油气产业 | -- | 2013-07-15 | 51.17亿元 | -- | 1.01% (2,680.16) | 2026-03-26 | 25.98% | -0.40% | 27.89% | 41.71% | 50.38% | 50.55% | 63.37% | 128.43% | 59.58% | 4.58% | -- | -- | ||
| 1 | 国泰中证油气产业ETF 561360.sh | 国泰基金管理有限公司 苗梦羽 (2023-10-23) | 2023-10-27 | 48.61亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-19 | -0.74% (1.5489) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 25.73% | -0.47% | 27.63% | 41.16% | 48.72% | 47.68% | -- | -- | -- | 19.51% | -0.24% | -1.66% | |
| 2 | 油气基金 561570.sh | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2024-10-11 | 2.16亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-18 | -0.75% (1.4507) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 25.58% | -0.12% | 27.48% | 41.26% | 48.05% | -- | -- | -- | -- | 29.35% | -0.40% | -2.33% | |
| 3 | 国泰中证油气产业ETF发起联接C 020406.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 4,966.82万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.74% (1.4823) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 19.21% | -3.12% | 20.87% | 32.50% | 39.20% | 40.48% | -- | -- | -- | 19.20% | -6.76% | -11.18% | |
| 4 | 国泰中证油气产业ETF发起联接A 020405.jj | 国泰基金管理有限公司 吴可凡 (2023-12-29) | 2023-12-29 | 3,144.81万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-10-15 | -0.73% (1.4889) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 19.26% | -3.10% | 20.93% | 32.63% | 39.48% | 41.03% | -- | -- | -- | 19.43% | -6.71% | -10.90% | |
| 5 | 天弘中证油气产业指数发起C 021620.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 2,487.90万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-27 | -0.73% (1.3643) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 20.35% | -2.52% | 22.12% | 34.37% | 40.13% | -- | -- | -- | -- | 19.73% | -5.62% | -10.25% | |
| 6 | 天弘中证油气产业指数发起A 021619.jj | 天弘基金管理有限公司 贺雨轩 (2024-07-05) | 2024-07-05 | 1,465.72万元 2025-12-31 | 0.45% + 0.08% = 0.53% 2025-06-30 | -0.73% (1.3690) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 20.40% | -2.50% | 22.18% | 34.51% | 40.41% | -- | -- | -- | -- | 19.97% | -5.57% | -9.97% | |
| 7 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接A 023832.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 1,331.63万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -0.72% (1.4472) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 20.25% | -1.82% | 21.94% | 34.00% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.78% | -5.73% | -- | |
| 8 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF发起式联接C 023833.jj | 华泰柏瑞基金管理有限公司 李沐阳 (2024-10-09) | 2025-04-11 | 245.76万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-04-10 | -0.72% (1.4441) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 20.19% | -1.84% | 21.88% | 33.87% | -- | -- | -- | -- | -- | 44.47% | -5.78% | -- |