食品 (H30192.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 28.13 | 市净率 2.61 | 股息率 2.55% [2.83%] )·总市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数75调样频率半年类型行业收盘点位5,240.38点位涨跌幅1.29%成交金额176.29亿元总市值1.18万亿元A股市值1.17万亿元流通市值1.01万亿元自由流通市值5,453.11亿元A股场内基金资产规模8.35亿元前十大权重53.32%有数据以来全收益年化涨跌幅4.19%陆股通持仓金额占市值比例2.41% (261.89亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.45% (融资余额161.82亿元融券余额6.78亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅2.42% | |
| 中证全指食品指数为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (4) | 双击编辑备注 | ||||
食品(H30192) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | -- | 2013-07-15 | 8.35亿元 | -- | 1.29% (5,240.38) | 2026-10-09 | -5.54% | -2.61% | 7.16% | -3.99% | -4.38% | 2.27% | -4.74% | -32.47% | 8.92% | 4.19% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证全指食品ETF 560160.sh | 易方达基金管理有限公司 吕方 (2026-01-19) | 2026-01-22 | 1.81亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 1.26% (0.9308) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.65% | 7.50% | -3.34% | -- | -- | -- | -- | -- | -6.89% | -- | -- | |
| 2 | 华夏中证全指食品ETF 159151.sz | 华夏基金管理有限公司 王欣薇 (2025-12-31) | 2025-12-31 | 1.71亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.28% (0.9282) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.18% | -2.41% | 7.52% | -3.67% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.18% | -1.64% | -- | |
| 3 | 前海开源中证全指食品ETF 560420.sh | 前海开源基金管理有限公司 梁溥森 (2026-04-29) | 2026-04-30 | 1.12亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.27% (0.9378) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.67% | 7.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.22% | -- | -- | |
| 4 | 广发中证全指食品ETF 563850.sh | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2025-12-10) | 2025-12-12 | 9,726.87万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.28% (0.9566) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -5.61% | -2.68% | 7.64% | -3.86% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.23% | -0.07% | -- | |
| 5 | 富国中证全指食品ETF 560320.sh | 富国基金管理有限公司 牛志冬 (2026-04-29) | 2026-04-30 | 9,603.86万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.28% (0.9385) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.64% | 7.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -6.17% | -- | -- | |
| 6 | 鹏华中证全指食品ETF 560130.sh | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2025-12-30) | 2025-12-31 | 6,070.49万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-04 | 1.27% (0.9229) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -7.60% | -2.69% | 6.79% | -4.47% | -- | -- | -- | -- | -- | -7.60% | -2.06% | -- | |
| 7 | 华安中证全指食品ETF 159043.sz | 华安基金管理有限公司 刘璇子 (2026-08-12) | 2026-08-14 | 5,971.69万元 2026-10-09 | -- | 1.24% (0.9991) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.09% | -- | -- | |
| 8 | 南方中证全指食品ETF 515840.sh | 南方基金管理股份有限公司 赵卓雄 (2026-07-15) | 2026-07-17 | 3,148.52万元 2026-10-09 | -- | 1.28% (1.0348) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.63% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.76% | -- | -- | |
| 9 | 招商中证全指食品ETF 561020.sh | 招商基金管理有限公司 王振鹏 (2026-07-24) | 2026-07-24 | 2,449.78万元 2026-10-09 | -- | 1.27% (1.0198) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.98% | -- | -- | |
| 10 | 广发中证全指食品ETF联接A 026931.jj | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2025-12-10) | 2026-06-05 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-03 | 1.21% (1.0333) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.64% | 7.52% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.33% | -- | -- | |
| 11 | 广发中证全指食品ETF联接C 026932.jj | 姚曦 (2025-12-10) | 2026-06-05 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-03 | 1.21% (1.0325) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.66% | 7.46% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.25% | -- | -- | |
| 12 | 华夏中证全指食品ETF联接A 026954.jj | 王欣薇 (2025-12-31) | 2026-07-10 | -- | -- | 1.21% (1.0414) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.36% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.13% | -- | -- | |
| 13 | 华夏中证全指食品ETF联接C 026955.jj | 王欣薇 (2025-12-31) | 2026-07-10 | -- | -- | 1.22% (1.0407) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.06% | -- | -- | |
| 14 | 易方达中证全指食品ETF联接A 027213.jj | 吕方 (2026-01-19) | 2026-09-18 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-23 | 0.58% (1.0049) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.49% | -- | -- | |
| 15 | 易方达中证全指食品ETF联接C 027214.jj | 吕方 (2026-01-19) | 2026-09-18 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-09-23 | 0.58% (1.0048) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.48% | -- | -- | |
| 16 | 东财中证食品指数A 027438.jj | 东财基金管理有限公司 姚楠燕 (2026-09-29) | 2026-09-30 | -- | -- | 1.08% (1.0110) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -- | -- | |
| 17 | 东财中证食品指数C 027439.jj | 姚楠燕 (2026-09-29) | 2026-09-30 | -- | -- | 0.88% (1.0090) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | -- | -- | |
| 18 | 民生加银中证全指食品指数发起A 028684.jj | 民生加银基金管理有限公司 何江 (2026-08-27) | 2026-08-28 | -- | -- | 1.34% (1.0127) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | 1.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | 民生加银中证全指食品指数发起C 028685.jj | 何江 (2026-08-27) | 2026-08-28 | -- | -- | 1.34% (1.0124) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -- | 1.26% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |