食品 (H30192.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 25.23 | 市净率 2.41 | 股息率 3.08% [3.09%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数77调样频率半年类型行业收盘点位4,866.88点位涨跌幅-1.34%成交金额129.45亿元市值1.09万亿元A股市值1.07万亿元流通市值9,210.25亿元自由流通市值5,021.95亿元A股场内基金资产规模6.37亿元发布以来年化涨跌幅1.89%有数据以来全收益年化涨跌幅3.65%融资融券余额占市值比例1.60% (融资余额175.62亿元融券余额1.52亿元2026-06-29) | |
| 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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食品(H30192) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 食品 | -- | 2013-07-15 | 6.37亿元 | -- | -1.34% (4,866.88) | 2026-06-30 | -12.61% | -7.20% | -11.37% | -12.53% | -10.40% | 8.40% | -18.94% | -44.40% | 2.22% | 3.65% | -- | -- | ||
| 1 | 富国中证全指食品ETF(560320) 560320.sh | 富国基金管理有限公司 牛志冬 (2026-04-29) | 2026-04-30 | 1.42亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-15 | 1.21% (0.8811) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -- | -5.90% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -11.91% | -- | -- | |
| 2 | 前海开源中证全指食品ETF(560420) 560420.sh | 前海开源基金管理有限公司 梁溥森 (2026-04-29) | 2026-04-30 | 1.34亿元 2026-06-30 | -- | -1.31% (0.8667) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -- | -6.96% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.33% | -- | -- | |
| 3 | 华夏中证全指食品ETF(159151) 159151.sz | 华夏基金管理有限公司 王欣薇 (2025-12-31) | 2025-12-31 | 1.16亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 1.21% (0.8672) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -13.28% | -5.91% | -9.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.28% | -- | -- | |
| 4 | 易方达中证全指食品ETF(560160) 560160.sh | 易方达基金管理有限公司 吕方 (2026-01-19) | 2026-01-22 | 1.05亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 1.21% (0.8702) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -- | -5.93% | -8.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -12.95% | -- | -- | |
| 5 | 广发中证全指食品ETF(563850) 563850.sh | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2025-12-10) | 2025-12-12 | 7,639.26万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-05 | -1.31% (0.8813) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -13.04% | -7.25% | -11.65% | -12.97% | -- | -- | -- | -- | -- | -11.77% | -0.44% | -- | |
| 6 | 鹏华中证全指食品ETF(560130) 560130.sh | 鹏华基金管理有限公司 王力 (2025-12-30) | 2025-12-31 | 6,320.61万元 2026-06-29 | -- | 1.20% (0.8685) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -13.05% | -5.91% | -9.45% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -13.05% | -- | -- | |
| 7 | 广发中证全指食品ETF联接(026931) 026931.jj | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2025-12-10) | 2026-06-05 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-03 | 0.96% (0.9667) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.33% | -- | -- | |
| 8 | 广发中证全指食品ETF联接C 026932.jj | 广发基金管理有限公司 姚曦 (2025-12-10) | 2026-06-05 | -- | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-03 | 0.95% (0.9665) 2026-06-29 | 2026-06-29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.35% | -- | -- |