半导体 (H30184.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 143.97 | 市净率 9.82 | 股息率 0.13% [0.12%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数87调样频率半年类型行业热点收盘点位14,046.01点位涨跌幅0.85%成交金额2,945.50亿元市值9.41万亿元A股市值8.02万亿元流通市值7.45万亿元自由流通市值4.93万亿元A股场内基金资产规模207.04亿元前十大权重50.22%发布以来年化涨跌幅18.18%有数据以来全收益年化涨跌幅18.48%陆股通持仓金额占市值比例2.89% (1,762.26亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.44% (融资余额2,271.14亿元融券余额13.33亿元2026-07-23) | |
| 中证全指半导体产品与设备指数中证全指半导体产品与设备指数从中证全指指数样本中选取业务涉及半导体产品和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体产品与设备上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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半导体(H30184) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-24
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体 | -- | 2013-07-15 | 207.04亿元 | -- | 0.85% (1.40万) | 2026-07-24 | 52.82% | -15.86% | 33.01% | 28.74% | 111.79% | 213.14% | 159.23% | 60.79% | 304.13% | 18.48% | -- | -- | ||
| 1 | 国联安半导体ETF(512480) 512480.sh | 国联安基金管理有限公司 黄欣 (2019-05-08) 章椹元 (2020-08-13) | 2019-05-08 | 207.04亿元 2026-07-24 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-15 | 0.84% (1.1130) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 52.12% | -15.81% | 32.69% | 28.24% | 110.08% | 208.01% | 153.94% | 57.07% | -- | 23.01% | -0.69% | -1.71% | |
| 2 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C 007301.jj | 国联安基金管理有限公司 黄欣 (2019-05-08) 章椹元 (2020-08-13) | 2019-06-26 | 29.07亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-15 | 0.81% (4.2070) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 49.19% | -14.92% | 31.12% | 26.95% | 101.99% | 188.78% | 141.35% | 55.05% | -- | 22.51% | -3.63% | -9.80% | |
| 3 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接(007300) 007300.jj | 国联安基金管理有限公司 黄欣 (2019-05-08) 章椹元 (2020-08-13) | 2019-06-26 | 20.07亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-15 | 0.81% (4.2924) 2026-07-24 | 2026-07-24 | 49.39% | -14.91% | 31.19% | 27.11% | 102.49% | 190.22% | 143.17% | 57.00% | -- | 22.85% | -3.42% | -9.30% |