运输指数 (H30171.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 17.70 | 市净率 1.31 | 股息率 2.78% [2.78%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数89调样频率半年类型行业热点收盘点位1,597.18点位涨跌幅0.13%成交金额259.25亿元市值3.09万亿元A股市值2.86万亿元流通市值2.69万亿元自由流通市值1.09万亿元A股场内基金资产规模1.14亿元前十大权重49.34%发布以来年化涨跌幅4.05%有数据以来全收益年化涨跌幅6.15%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (474.98亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.47% (融资余额451.69亿元融券余额2.49亿元2026-05-21) | |
| 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (10) | 双击编辑备注 | ||||
运输指数(H30171) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输指数 | -- | 2013-07-15 | 1.14亿元 | -- | 0.13% (1,597.18) | 2026-05-21 | -1.16% | -1.98% | -1.25% | 0.46% | 2.18% | 7.28% | 5.51% | 7.73% | 13.03% | 6.15% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指运输ETF(159666) 159666.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-01-13 | 1.14亿元 2026-05-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -0.15% (1.0081) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.38% | -2.02% | -1.42% | 0.16% | 1.59% | 5.80% | 3.60% | -- | -- | 0.24% | -0.22% | -0.59% | |
| 2 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-28 | 2,815.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | -0.14% (1.1186) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.57% | -1.97% | -1.51% | -0.20% | 0.70% | 4.54% | -- | -- | -- | 4.33% | -0.40% | -1.48% | |
| 3 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接(019404) 019404.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-27 | 2,373.61万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-12-31 | -0.15% (1.1274) 2026-05-21 | 2026-05-21 | -1.46% | -1.96% | -1.44% | -0.05% | 0.99% | 5.17% | -- | -- | -- | 4.63% | -0.30% | -1.19% |