运输指数 (H30171.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 16.15 | 市净率 1.22 | 股息率 2.98% [2.98%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数92调样频率半年类型行业热点收盘点位1,445.47点位涨跌幅0.29%成交金额186.86亿元市值2.89万亿元A股市值2.67万亿元流通市值2.50万亿元自由流通市值1.00万亿元A股场内基金资产规模1.06亿元前十大权重48.35%发布以来年化涨跌幅3.21%有数据以来全收益年化涨跌幅5.38%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (474.98亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.56% (融资余额446.18亿元融券余额3.12亿元2026-07-09) | |
| 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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运输指数(H30171) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-10
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输指数 | -- | 2013-07-15 | 1.06亿元 | -- | 0.29% (1,445.47) | 2026-07-10 | -9.39% | -3.18% | -9.98% | -9.78% | -6.72% | 4.93% | -1.62% | -2.76% | 1.28% | 5.38% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指运输ETF(159666) 159666.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-11-07) 华龙 (2026-06-22) | 2023-01-13 | 1.06亿元 2026-07-10 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.55% (0.9242) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -9.59% | -3.18% | -10.04% | -9.96% | -7.14% | 3.53% | -3.38% | -- | -- | -2.23% | -0.20% | -0.42% | |
| 2 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) 华龙 (2026-06-22) | 2023-09-28 | 2,815.28万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.53% (1.0304) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -9.33% | -2.97% | -9.59% | -9.67% | -7.39% | 2.56% | -- | -- | -- | 1.09% | 0.06% | -0.66% | |
| 3 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接(019404) 019404.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) 华龙 (2026-06-22) | 2023-09-27 | 2,373.61万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-29 | 0.52% (1.0390) 2026-07-10 | 2026-07-10 | -9.19% | -2.94% | -9.52% | -9.53% | -7.12% | 3.17% | -- | -- | -- | 1.38% | 0.20% | -0.39% |