运输指数 (H30171.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 17.98 | 市净率 1.31 | 股息率 2.75% [2.78%] )·总市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数92调样频率半年类型行业热点收盘点位1,540.79点位涨跌幅0.64%成交金额262.35亿元总市值3.10万亿元A股市值2.86万亿元流通市值2.74万亿元自由流通市值1.07万亿元A股场内基金资产规模1.01亿元前十大权重49.48%有数据以来全收益年化涨跌幅5.86%陆股通持仓金额占市值比例1.46% (413.19亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例1.29% (融资余额390.65亿元融券余额6.86亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅3.64% | |
| 中证全指运输指数为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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运输指数(H30171) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输指数 | -- | 2013-07-15 | 1.01亿元 | -- | 0.64% (1,540.79) | 2026-10-09 | -2.59% | -0.47% | 8.12% | -3.72% | -0.28% | 5.67% | 13.32% | 3.35% | 8.52% | 5.86% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指运输ETF 159666.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-11-07) 华龙 (2026-06-22) | 2023-01-13 | 1.01亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.63% (0.9940) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.76% | -0.56% | 8.15% | -3.74% | -0.51% | 4.55% | 11.34% | -- | -- | -0.16% | -0.17% | -0.23% | |
| 2 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404.jj | 杨斯琪 | 2023-09-27 | 2,075.97万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.24% (1.0868) 2026-09-28 | 2026-09-28 | -5.01% | -2.24% | 4.24% | -4.98% | -2.99% | 1.81% | 8.69% | -- | -- | 2.81% | 0.03% | -0.35% | |
| 3 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405.jj | 杨斯琪 | 2023-09-28 | 1,774.82万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | -0.24% (1.0770) 2026-09-28 | 2026-09-28 | -5.23% | -2.27% | 4.15% | -5.13% | -3.29% | 1.19% | 7.71% | -- | -- | 2.51% | -0.19% | -0.65% |