运输指数 (H30171.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 16.86 | 市净率 1.36 | 股息率 3.03% )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数91调样频率半年类型行业热点收盘点位1,608.52点位涨跌幅0.39%成交金额206.36亿元市值3.16万亿元A股市值2.91万亿元流通市值2.73万亿元自由流通市值1.12万亿元A股场内基金资产规模8,930.85万元前十大权重49.84%发布以来年化涨跌幅4.25%有数据以来全收益年化涨跌幅6.42%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (460.38亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.32% (融资余额414.03亿元融券余额2.11亿元2025-12-18) | |
| 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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运输指数(H30171) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输指数 | -- | 2013-07-15 | 0.89亿元 | -- | 0.39% (1,608.52) | 2025-12-19 | 3.02% | -1.01% | 0.32% | 4.41% | 2.82% | 20.54% | 3.14% | 13.71% | -17.67% | 6.42% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指运输ETF 159666.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-01-13 | 0.89亿元 2025-12-19 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.39% (1.0168) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2.37% | -1.07% | 0.26% | 4.14% | 2.16% | 18.74% | -- | -- | -- | 0.57% | -0.66% | -0.66% | |
| 2 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-27 | 0.16亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.36% (1.1386) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1.95% | -1.07% | 0.08% | 3.64% | 1.83% | 17.55% | -- | -- | -- | 6.00% | -1.07% | -0.99% | |
| 3 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-28 | 0.16亿元 2025-09-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.36% (1.1310) 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1.64% | -1.09% | 0% | 3.49% | 1.52% | 16.84% | -- | -- | -- | 5.69% | -1.38% | -1.31% |