运输指数 (H30171.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 17.26 | 市净率 1.39 | 股息率 2.91% )·市值加权 | 发布时间2013-07-15样本数90调样频率半年类型行业热点收盘点位1,656.97点位涨跌幅1.04%成交金额199.26亿元市值3.24万亿元A股市值2.97万亿元流通市值2.80万亿元自由流通市值1.14万亿元A股场内基金资产规模9,618.58万元前十大权重49.35%发布以来年化涨跌幅4.44%有数据以来全收益年化涨跌幅6.61%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (474.98亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.29% (融资余额417.13亿元融券余额1.59亿元2026-02-09) | |
| 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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运输指数(H30171) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运输指数 | -- | 2013-07-15 | 0.96亿元 | -- | 1.04% (1,656.97) | 2026-02-09 | 2.51% | 2.07% | 1.15% | 3.87% | 10.67% | 24.90% | 5.63% | 17.85% | 16.26% | 6.61% | -- | -- | ||
| 1 | 华夏中证全指运输ETF 159666.sz | 华夏基金管理有限公司 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-01-13 | 9,618.58万元 2026-02-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 1.03% (1.0474) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2.47% | 2.05% | 1.00% | 3.64% | 10.03% | 23.01% | 4.86% | -- | -- | 1.52% | -0.05% | -0.64% | |
| 2 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A 019404.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-27 | 1,991.67万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.97% (1.1704) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2.30% | 1.91% | 0.84% | 3.19% | 9.11% | 21.37% | -- | -- | -- | 6.87% | -0.22% | -1.57% | |
| 3 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C 019405.jj | 杨斯琪 (2024-11-07) | 2023-09-28 | 1,774.15万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 0.97% (1.1621) 2026-02-09 | 2026-02-09 | 2.26% | 1.88% | 0.75% | 3.03% | 8.78% | 20.65% | -- | -- | -- | 6.56% | -0.25% | -1.89% |