消费红利 (H30094.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 18.48 | 市净率 3.48 | 股息率 4.58% [4.58%] )·市值加权 | 发布时间2013-07-02样本数50调样频率年度类型策略热点高分红收盘点位30,075.52点位涨跌幅-2.49%成交金额159.44亿元市值3.02万亿元A股市值2.98万亿元流通市值2.96万亿元自由流通市值1.40万亿元A股场内基金资产规模5,417.28万元前十大权重32.33%发布以来年化涨跌幅10.02%有数据以来全收益年化涨跌幅13.26%陆股通持仓金额占市值比例3.31% (1,189.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.40% (融资余额422.18亿元融券余额8.57亿元2026-08-20) | |
| 中证主要消费红利指数中证主要消费红利指数选取主要消费行业股息率较高的证券作为指数样本，采取股息率加权计算，以反映主要消费行业股息率较高证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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消费红利(H30094) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费红利 | -- | 2013-07-02 | 8.61亿元 | -- | -2.49% (3.01万) | 2026-08-20 | -14.48% | 2.31% | -6.47% | -14.37% | -17.09% | 4.25% | -19.13% | -12.27% | 145.01% | 13.26% | -- | -- | ||
| 1 | 宏利消费红利指数A 008928.jj | 宏利基金管理有限公司 李婷婷 (2024-07-30) | 2020-03-26 | 5.55亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | 0.86% (1.3736) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -13.58% | 2.18% | -5.94% | -13.40% | -16.75% | 3.82% | -18.50% | -11.64% | -- | 5.08% | 0.90% | 0.33% | |
| 2 | 宏利消费红利指数C 008929.jj | 李婷婷 (2024-07-30) | 2020-03-26 | 2.43亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-04-09 | 0.85% (1.3518) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -13.72% | 2.15% | -6.01% | -13.51% | -16.96% | 3.30% | -19.12% | -12.74% | -- | 4.82% | 0.76% | 0.13% | |
| 3 | 方正富邦消费红利指数增强（LOF） 501089.sh | 方正富邦基金管理有限公司 吴昊 (2019-11-29) | 2019-11-29 | 6,248.34万元 2026-06-30 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-10 | 0.97% (1.0419) 2026-08-20 | 2026-08-20 | -13.51% | 3.89% | -5.44% | -13.42% | -16.91% | 2.43% | -21.21% | -19.63% | -- | 0.61% | 0.97% | 0.17% |