中国互联网 (H11136.csi)申编制方案单张 | ( 市盈率 19.70 | 市净率 2.85 | 股息率 0.90% )·市值加权 | 发布时间2011-09-20样本数33调样频率半年类型主题热点收盘点位5,254.05点位涨跌幅0.49%成交金额709.23亿元市值11.85万亿元A股市值10.31万亿元A股场内基金资产规模9.47亿元前十大权重60.14%发布以来年化涨跌幅2.32%有数据以来全收益年化涨跌幅9.52% | |
| 中证海外中国互联网指数选取在香港及海外交易所上市的中国互联网公司证券组成指数样本，以反映境外上市中国互联网公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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中国互联网(H11136) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-02-04
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国互联网 | -- | 2011-09-20 | 73.36亿元 | -- | 0.49% (5,254.05) | 2026-02-04 | -1.92% | -4.98% | -10.82% | -1.32% | 9.03% | 56.12% | 17.48% | -51.55% | 49.73% | 9.52% | -- | -- | ||
| 1 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906.sz | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2021-04-30) 蔡铮 (2025-02-27) | 2015-05-27 | 69.57亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | -2.18% (1.2177) 2026-02-04 | 2026-02-04 | -3.30% | -3.30% | -10.24% | -1.66% | 11.83% | 49.70% | 14.23% | -48.51% | 45.48% | 1.86% | -1.38% | 2.80% | |
| 2 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2021-04-30) 蔡铮 (2025-02-27) | 2023-06-12 | 3.79亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-06-30 | -2.18% (1.2138) 2026-02-04 | 2026-02-04 | -3.31% | -3.31% | -10.27% | -1.72% | 11.72% | 48.73% | -- | -- | -- | 10.05% | -1.40% | 2.69% |