中国互联网(H11136) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-04-02
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国互联网 | -- | 2011-09-20 | 73.36亿元 | -- | -0.07% (4,280.12) | 2026-04-02 | -19.49% | -8.13% | -22.01% | -33.03% | -19.70% | 10.67% | 2.87% | -52.75% | 13.48% | 7.82% | -- | -- | ||
| 1 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 164906.sz | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2021-04-30) 蔡铮 (2025-02-27) | 2015-05-27 | 69.57亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | -1.26% (1.0112) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -19.70% | -8.13% | -19.70% | -29.93% | -18.79% | 9.47% | 0.02% | -50.50% | 12.48% | 0.10% | -0.21% | 0.91% | |
| 2 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 013945.jj | 交银施罗德基金管理有限公司 邵文婷 (2021-04-30) 蔡铮 (2025-02-27) | 2023-06-12 | 3.79亿元 2025-12-31 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-05-09 | -1.26% (1.0079) 2026-04-02 | 2026-04-02 | -19.71% | -8.13% | -19.71% | -29.96% | -18.86% | 8.82% | -- | -- | -- | 2.43% | -0.23% | 0.84% |