石化产业 (H11057.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 13.53 | 市净率 1.55 | 股息率 3.42% [3.09%] )·总市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数39调样频率半年类型主题热点收盘点位1,300.30点位涨跌幅0.46%成交金额275.76亿元总市值6.43万亿元A股市值4.54万亿元流通市值4.48万亿元自由流通市值1.28万亿元A股场内基金资产规模16.74亿元前十大权重57.04%有数据以来全收益年化涨跌幅4.75%陆股通持仓金额占市值比例1.31% (743.07亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例0.78% (融资余额500.97亿元融券余额4.30亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅-1.24% | |
| 中证石化产业指数中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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石化产业(H11057) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化产业 | -- | 2009-07-22 | 16.74亿元 | -- | 0.46% (1,300.30) | 2026-10-09 | -2.67% | -6.44% | 0.31% | -13.69% | 9.92% | 26.45% | 29.75% | -13.04% | 55.78% | 4.75% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证石化产业ETF 516570.sh | 易方达基金管理有限公司 刘越洲 (2025-11-29) | 2021-06-09 | 10.91亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-28 | 0.47% (0.9844) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -0.95% | -6.27% | 1.51% | -12.16% | 11.74% | 27.66% | 30.26% | -12.52% | -- | -0.29% | 1.72% | 1.82% | |
| 2 | 华夏中证石化产业ETF 159731.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2021-12-02 | 5.83亿元 2026-10-09 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.47% (0.9008) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.81% | -6.32% | 1.37% | -12.72% | 10.68% | 26.22% | 28.08% | -- | -- | -2.13% | 0.86% | 0.76% | |
| 3 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 5.63亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-18 | 0.44% (1.4123) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.00% | -5.97% | 1.47% | -11.86% | 10.64% | 25.12% | -- | -- | -- | 13.32% | 1.67% | 0.72% | |
| 4 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 3.08亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-09-18 | 0.44% (1.4238) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -0.77% | -5.95% | 1.54% | -11.72% | 10.97% | 25.87% | -- | -- | -- | 13.65% | 1.90% | 1.05% | |
| 5 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856.jj | 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.76亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.45% (1.1274) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -2.20% | -6.05% | 1.29% | -12.29% | 8.46% | 22.73% | 24.16% | -- | -- | 3.42% | 0.47% | -1.46% | |
| 6 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.04亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 0.45% (1.1396) 2026-10-09 | 2026-10-09 | -1.98% | -6.03% | 1.37% | -12.16% | 8.77% | 23.47% | 25.29% | -- | -- | 3.73% | 0.69% | -1.15% |