石化产业 (H11057.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 14.92 | 市净率 1.53 | 股息率 3.15% [3.26%] )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数39调样频率半年类型主题热点收盘点位1,356.95点位涨跌幅1.54%成交金额439.12亿元市值6.19万亿元A股市值4.48万亿元流通市值4.41万亿元自由流通市值1.33万亿元A股场内基金资产规模19.10亿元前十大权重56.47%发布以来年化涨跌幅-1.01%有数据以来全收益年化涨跌幅5.08%陆股通持仓金额占市值比例1.06% (661.25亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.82% (融资余额505.47亿元融券余额4.31亿元2026-08-04) | |
| 中证石化产业指数中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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石化产业(H11057) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-05
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化产业 | -- | 2009-07-22 | 19.10亿元 | -- | 1.54% (1,356.95) | 2026-08-05 | 0.77% | -0.99% | -12.79% | -6.72% | 29.87% | 48.10% | 27.20% | -6.06% | 67.62% | 5.08% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证石化产业ETF(516570) 516570.sh | 易方达基金管理有限公司 刘越洲 (2025-11-29) | 2021-06-09 | 11.77亿元 2026-08-05 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.52% (1.0147) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2.10% | -0.24% | -11.79% | -5.46% | 31.18% | 48.48% | 27.03% | -6.15% | -- | 0.28% | 1.33% | 1.31% | |
| 2 | 华夏中证石化产业ETF(159731) 159731.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2021-12-02 | 7.33亿元 2026-08-04 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 1.52% (0.9285) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1.21% | -0.38% | -12.18% | -6.23% | 29.95% | 46.82% | 24.85% | -- | -- | -1.57% | 0.44% | 0.08% | |
| 3 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 5.63亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.44% (1.4535) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 1.89% | -0.19% | -11.47% | -5.27% | 28.59% | 43.58% | -- | -- | -- | 15.58% | 1.12% | -1.28% | |
| 4 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式(020104) 020104.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 3.08亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-19 | 1.44% (1.4645) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 2.07% | -0.16% | -11.41% | -5.13% | 28.97% | 44.43% | -- | -- | -- | 15.91% | 1.30% | -0.90% | |
| 5 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.76亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 1.45% (1.1607) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0.69% | -0.35% | -11.71% | -6.21% | 26.22% | 41.77% | 21.07% | -- | -- | 4.49% | -0.09% | -3.65% | |
| 6 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接(017855) 017855.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.04亿元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-29 | 1.44% (1.1726) 2026-08-05 | 2026-08-05 | 0.86% | -0.33% | -11.64% | -6.07% | 26.59% | 42.63% | 22.16% | -- | -- | 4.81% | 0.09% | -3.28% |