石化产业 (H11057.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 18.48 | 市净率 1.80 | 股息率 2.72% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数39调样频率半年类型主题热点收盘点位1,508.49点位涨跌幅2.12%成交金额411.23亿元市值7.25万亿元A股市值5.02万亿元流通市值4.96万亿元自由流通市值1.44万亿元A股场内基金资产规模36.72亿元前十大权重58.12%发布以来年化涨跌幅3.58%有数据以来全收益年化涨跌幅5.93%陆股通持仓金额占市值比例1.06% (661.25亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.71% (融资余额507.22亿元融券余额4.12亿元2026-03-26) | |
| 中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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石化产业(H11057) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化产业 | -- | 2009-07-22 | 36.72亿元 | -- | 2.12% (1,508.49) | 2026-03-27 | 10.45% | -6.07% | 12.82% | 31.48% | 47.14% | 52.42% | 34.92% | 26.30% | 90.96% | 5.93% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证石化产业ETF 516570.sh | 易方达基金管理有限公司 刘越洲 (2025-11-29) | 2021-06-09 | 23.27亿元 2026-03-27 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2.11% (1.0980) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 10.49% | -6.02% | 12.84% | 31.29% | 46.46% | 50.80% | 32.67% | -- | -- | 1.97% | 0.03% | -0.69% | |
| 2 | 华夏中证石化产业ETF 159731.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2021-12-02 | 13.45亿元 2026-03-27 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | 2.11% (1.0113) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 10.24% | -6.10% | 12.59% | 30.91% | 45.87% | 49.56% | 31.47% | -- | -- | 0.26% | -0.22% | -1.28% | |
| 3 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.41亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | 2.01% (1.2728) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 9.48% | -5.84% | 11.69% | 27.55% | 41.45% | 45.28% | 28.10% | -- | -- | 8.26% | -0.97% | -5.69% | |
| 4 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 7,351.26万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2.01% (1.5818) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 10.25% | -5.43% | 12.32% | 29.52% | 43.66% | 47.06% | -- | -- | -- | 22.88% | -0.21% | -3.49% | |
| 5 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 5,318.04万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | 2.01% (1.5716) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 10.17% | -5.46% | 12.24% | 29.33% | 43.24% | 46.20% | -- | -- | -- | 22.52% | -0.28% | -3.91% | |
| 6 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 3,458.72万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | 2.01% (1.2612) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 9.40% | -5.86% | 11.60% | 27.36% | 41.03% | 44.40% | 26.95% | -- | -- | 7.94% | -1.05% | -6.12% |