石化产业 (H11057.csi)A股通融申单张 | ( 市盈率 18.21 | 市净率 1.81 | 股息率 2.85% )·市值加权 | 发布时间2009-07-22样本数39调样频率半年类型主题热点收盘点位1,469.32点位涨跌幅-1.58%成交金额483.55亿元市值7.26万亿元A股市值4.98万亿元流通市值4.92万亿元自由流通市值1.41万亿元A股场内基金资产规模38.15亿元前十大权重58.59%发布以来年化涨跌幅3.39%有数据以来全收益年化涨跌幅5.73%陆股通持仓金额占市值比例1.06% (661.25亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.71% (融资余额509.13亿元融券余额3.94亿元2026-03-20) | |
| 中证产业指数系列从钢铁产业、船舶产业、石化产业、纺织产业、轻工产业、装备产业和物流产业等产业出发，编制相应产业指数，以反映沪深市场中各支柱产业上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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石化产业(H11057) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化产业 | -- | 2009-07-22 | 38.15亿元 | -- | -1.58% (1,469.32) | 2026-03-20 | 7.59% | -2.66% | 14.72% | 27.34% | 43.88% | 45.25% | 31.58% | 17.04% | 84.95% | 5.73% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证石化产业ETF 516570.sh | 易方达基金管理有限公司 刘越洲 (2025-11-29) | 2021-06-09 | 23.83亿元 2026-03-20 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.57% (1.0696) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.63% | -2.60% | 14.73% | 27.17% | 43.21% | 43.76% | 29.38% | -- | -- | 1.42% | 0.04% | -0.68% | |
| 2 | 华夏中证石化产业ETF 159731.sz | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2021-12-02 | 14.32亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-23 | -1.58% (0.9853) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.40% | -2.72% | 14.49% | 26.81% | 42.63% | 42.57% | 28.23% | -- | -- | -0.34% | -0.18% | -1.25% | |
| 3 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A 017855.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 1.41亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-30 | -1.52% (1.2422) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.85% | -2.63% | 13.53% | 23.84% | 38.53% | 38.90% | 24.46% | -- | -- | 7.45% | -0.74% | -5.35% | |
| 4 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A 020104.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 7,351.26万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.51% (1.5428) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.53% | -2.24% | 14.04% | 25.64% | 40.60% | 40.54% | -- | -- | -- | 21.71% | -0.06% | -3.28% | |
| 5 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C 020105.jj | 刘越洲 (2025-11-29) | 2024-01-05 | 5,318.04万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-12 | -1.51% (1.5329) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 7.46% | -2.27% | 13.96% | 25.45% | 40.18% | 39.71% | -- | -- | -- | 21.35% | -0.13% | -3.70% | |
| 6 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C 017856.jj | 华夏基金管理有限公司 单宽之 (2024-11-07) | 2023-03-14 | 3,458.72万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-05-30 | -1.52% (1.2310) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 6.78% | -2.65% | 13.45% | 23.66% | 38.13% | 38.07% | 23.33% | -- | -- | 7.13% | -0.80% | -5.75% |