500质量 (930939.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 17.89 | 市净率 2.12 | 股息率 1.94% [2.11%] )·总市值加权 | 发布时间2018-11-21样本数100调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位22,191.98点位涨跌幅0.35%成交金额692.43亿元总市值3.68万亿元A股市值3.50万亿元流通市值3.24万亿元自由流通市值1.88万亿元A股场内基金资产规模9.28亿元前十大权重26.96%有数据以来全收益年化涨跌幅11.07%陆股通持仓金额占市值比例3.18% (1,310.36亿元2026-06-30) 融资融券余额占市值比例2.18% (融资余额787.39亿元融券余额12.69亿元2026-10-08) 发布以来年化涨跌幅8.58% | |
| 中证500质量成长指数中证500 质量成长指数从中证500 指数样本中选取100 只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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500质量(930939) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-10-09
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500质量 | -- | 2018-11-21 | 9.28亿元 | -- | 0.35% (2.22万) | 2026-10-09 | 6.11% | -5.87% | -8.81% | 1.19% | 4.32% | 34.62% | 53.06% | 19.47% | -- | 11.07% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证500质量成长ETF 159606.sz | 易方达基金管理有限公司 伍臣东 (2021-12-17) | 2021-12-17 | 5.31亿元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 0.35% (1.2783) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 9.17% | -5.69% | -7.94% | 3.70% | 8.58% | 42.67% | 63.28% | -- | -- | 5.24% | 3.07% | 4.26% | |
| 2 | 鹏扬中证500质量成长ETF 560500.sh | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2021-08-04 | 3.86亿元 2026-10-09 | 0.45% + 0.05% = 0.50% 2026-08-04 | 0.35% (1.3172) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.86% | -5.62% | -7.57% | 3.81% | 7.70% | 39.65% | 59.08% | 27.28% | -- | 5.46% | 2.75% | 3.39% | |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 2.43亿元 2026-06-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-30 | 0.34% (2.2882) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.53% | -5.33% | -7.19% | 3.89% | 7.44% | 37.17% | 56.51% | 24.56% | -- | 12.35% | 2.42% | 3.12% | |
| 4 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 1.48亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 0.28% (1.5804) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.82% | -5.28% | -7.64% | 2.78% | 6.58% | 37.71% | 57.68% | -- | -- | 16.19% | 1.71% | 2.27% | |
| 5 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 1.03亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | 0.28% (1.5663) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 7.57% | -5.30% | -7.71% | 2.63% | 6.27% | 36.90% | 56.27% | -- | -- | 15.85% | 1.46% | 1.95% | |
| 6 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594.jj | 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 8,668.86万元 2026-06-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-30 | 0.33% (2.2210) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 8.19% | -5.37% | -7.28% | 3.68% | 7.01% | 36.07% | 54.64% | 22.08% | -- | 11.88% | 2.08% | 2.69% | |
| 7 | 500成长 562340.sh | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-04-25) | 2024-04-26 | 1,103.47万元 2026-10-09 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-30 | 0.34% (1.3549) 2026-10-09 | 2026-10-09 | 5.62% | -5.81% | -8.77% | 1.26% | 3.36% | 30.27% | -- | -- | -- | 13.13% | -0.49% | -0.96% |