500质量 (930939.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 19.20 | 市净率 2.25 | 股息率 1.96% )·市值加权 | 发布时间2018-11-21样本数100调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位21,505.99点位涨跌幅1.21%成交金额654.94亿元市值3.75万亿元A股市值3.67万亿元流通市值3.38万亿元自由流通市值1.98万亿元A股场内基金资产规模7.53亿元前十大权重23.77%发布以来年化涨跌幅8.76%有数据以来全收益年化涨跌幅11.22%陆股通持仓金额占市值比例3.84% (1,403.87亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.55% (融资余额941.89亿元融券余额5.40亿元2026-03-26) | |
| 中证500 质量成长指数从中证500 指数样本中选取100 只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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500质量(930939) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-27
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500质量 | -- | 2018-11-21 | 7.53亿元 | -- | 1.21% (2.15万) | 2026-03-27 | 1.36% | -10.73% | 0.95% | 2.61% | 25.40% | 46.79% | 33.03% | 30.70% | -- | 11.22% | -- | -- | ||
| 1 | 鹏扬中证500质量成长ETF 560500.sh | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2021-08-04 | 3.92亿元 2026-03-27 | 0.45% + 0.05% = 0.50% 2026-03-17 | 1.19% (1.2266) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1.37% | -10.60% | 1.03% | 3.23% | 26.14% | 48.46% | 35.19% | -- | -- | 4.50% | 0.008% | 0.74% | |
| 2 | 易方达中证500质量成长ETF 159606.sz | 易方达基金管理有限公司 伍臣东 (2021-12-17) | 2021-12-17 | 3.50亿元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | -1.59% (1.1772) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.54% | -10.53% | 0.21% | 3.05% | 27.51% | 47.59% | 38.17% | -- | -- | 3.89% | -- | -- | |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 2.52亿元 2025-12-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | 1.13% (2.1315) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1.10% | -10.18% | 0.77% | 2.88% | 24.48% | 45.87% | 33.61% | 34.55% | -- | 12.19% | -0.27% | -0.92% | |
| 4 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 1.26亿元 2025-12-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | 1.13% (2.0734) 2026-03-27 | 2026-03-27 | 1.00% | -10.21% | 0.67% | 2.68% | 23.98% | 44.71% | 32.01% | 31.88% | -- | 11.72% | -0.37% | -1.41% | |
| 5 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 4,183.18万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | -1.50% (1.4611) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.34% | -10.03% | 0.05% | 1.99% | 24.54% | 43.55% | -- | -- | -- | 16.28% | -- | -- | |
| 6 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 3,654.02万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-12 | -1.51% (1.4719) 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.42% | -10.01% | 0.12% | 2.14% | 24.92% | 44.42% | -- | -- | -- | 16.63% | -- | -- | |
| 7 | 500成长 562340.sh | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-04-25) | 2024-04-26 | 1,170.84万元 2026-03-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -1.52% (1.2804) 2026-03-26 | 2026-03-26 | -0.19% | -10.25% | -0.56% | 0.42% | 21.79% | -- | -- | -- | -- | 13.69% | -- | -- |