500质量 (930939.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 21.17 | 市净率 2.44 | 股息率 1.62% [1.88%] )·市值加权 | 发布时间2018-11-21样本数100调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位24,914.60点位涨跌幅1.59%成交金额1,376.00亿元市值4.12万亿元A股市值3.95万亿元流通市值3.59万亿元自由流通市值2.13万亿元A股场内基金资产规模8.90亿元前十大权重28.93%发布以来年化涨跌幅10.57%有数据以来全收益年化涨跌幅13.12%陆股通持仓金额占市值比例3.84% (1,403.87亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.35% (融资余额945.56亿元融券余额8.01亿元2026-06-29) | |
| 中证500 质量成长指数从中证500 指数样本中选取100 只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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500质量(930939) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500质量 | -- | 2018-11-21 | 8.90亿元 | -- | 1.59% (2.49万) | 2026-06-30 | 18.49% | 6.31% | 16.70% | 18.22% | 44.84% | 66.16% | 62.50% | 44.30% | -- | 13.12% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证500质量成长ETF(159606) 159606.sz | 易方达基金管理有限公司 伍臣东 (2021-12-17) | 2021-12-17 | 4.82亿元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2.39% (1.3914) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 18.83% | 5.17% | 16.78% | 19.18% | 49.07% | 71.88% | 71.25% | -- | -- | 7.56% | -- | -- | |
| 2 | 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) 560500.sh | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2021-08-04 | 3.98亿元 2026-06-30 | 0.45% + 0.05% = 0.50% 2026-03-17 | 1.58% (1.4495) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 19.79% | 6.61% | 17.99% | 19.54% | 47.35% | 69.91% | 67.22% | -- | -- | 7.86% | 1.31% | 2.52% | |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接(007593) 007593.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 2.03亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | 1.52% (2.5051) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 18.82% | 6.38% | 17.35% | 18.57% | 44.73% | 66.10% | 63.94% | 48.52% | -- | 14.38% | 0.33% | -0.11% | |
| 4 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 1.06亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | 1.51% (2.4343) 2026-06-30 | 2026-06-30 | 18.58% | 6.34% | 17.24% | 18.34% | 44.15% | 64.78% | 61.97% | 45.58% | -- | 13.90% | 0.09% | -0.68% | |
| 5 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式(019320) 019320.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 4,252.59万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 1.91% (1.7209) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 17.40% | 4.65% | 15.59% | 17.73% | 44.42% | 66.90% | -- | -- | -- | 21.64% | -- | -- | |
| 6 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 2,432.97万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | 1.91% (1.7070) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 17.23% | 4.63% | 15.50% | 17.56% | 43.99% | 65.92% | -- | -- | -- | 21.28% | -- | -- | |
| 7 | 500成长(562340) 562340.sh | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-04-25) | 2024-04-26 | 1,063.79万元 2026-06-29 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | 2.35% (1.4890) 2026-06-29 | 2026-06-29 | 16.07% | 4.96% | 14.95% | 16.32% | 41.14% | 57.57% | -- | -- | -- | 20.02% | -- | -- |