500质量 (930939.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.48 | 市净率 2.36 | 股息率 1.68% [1.94%] )·市值加权 | 发布时间2018-11-21样本数100调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位23,944.49点位涨跌幅-2.57%成交金额1,437.72亿元市值3.99万亿元A股市值3.82万亿元流通市值3.48万亿元自由流通市值2.05万亿元A股场内基金资产规模8.58亿元前十大权重28.53%发布以来年化涨跌幅10.01%有数据以来全收益年化涨跌幅12.55%陆股通持仓金额占市值比例3.84% (1,403.87亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.38% (融资余额942.17亿元融券余额7.45亿元2026-06-26) | |
| 中证500 质量成长指数从中证500 指数样本中选取100 只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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500质量(930939) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500质量 | -- | 2018-11-21 | 8.58亿元 | -- | -2.57% (2.39万) | 2026-06-26 | 13.86% | -0.83% | 13.68% | 13.40% | 41.07% | 58.37% | 59.77% | 37.94% | -- | 12.55% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证500质量成长ETF(159606) 159606.sz | 易方达基金管理有限公司 伍臣东 (2021-12-17) | 2021-12-17 | 4.65亿元 2026-06-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | -2.52% (1.3589) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 16.06% | -0.12% | 15.43% | 15.68% | 46.10% | 66.47% | 70.03% | -- | -- | 7.01% | 2.20% | 5.03% | |
| 2 | 鹏扬中证500质量成长ETF(560500) 560500.sh | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2021-08-04 | 3.84亿元 2026-06-26 | 0.45% + 0.05% = 0.50% 2026-03-17 | -2.47% (1.3934) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 15.16% | -0.34% | 14.95% | 14.77% | 43.55% | 62.00% | 64.49% | -- | -- | 7.02% | 1.30% | 2.47% | |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接(007593) 007593.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 2.03亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | -2.36% (2.4124) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 14.42% | -0.26% | 14.46% | 14.05% | 41.16% | 58.65% | 61.35% | 42.42% | -- | 13.77% | 0.56% | 0.09% | |
| 4 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 1.06亿元 2026-03-31 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2025-07-30 | -2.37% (2.3443) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 14.19% | -0.29% | 14.34% | 13.82% | 40.60% | 57.39% | 59.42% | 39.59% | -- | 13.30% | 0.34% | -0.48% | |
| 5 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式(019320) 019320.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 4,252.59万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -2.20% (1.6887) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 15.21% | 0.06% | 14.73% | 14.87% | 42.19% | 62.50% | -- | -- | -- | 20.88% | 1.35% | 1.12% | |
| 6 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 2,432.97万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-05-19 | -2.20% (1.6750) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 15.03% | 0.03% | 14.64% | 14.69% | 41.77% | 61.54% | -- | -- | -- | 20.52% | 1.17% | 0.70% | |
| 7 | 500成长(562340) 562340.sh | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-04-25) | 2024-04-26 | 893.87万元 2026-06-26 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -2.41% (1.4548) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 13.41% | -0.37% | 13.62% | 12.99% | 38.35% | 52.77% | -- | -- | -- | 18.82% | -0.45% | -2.72% |