500质量 (930939.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 19.58 | 市净率 2.29 | 股息率 1.73% [2.00%] )·市值加权 | 发布时间2018-11-21样本数100调样频率半年类型策略热点智能β收盘点位23,653.42点位涨跌幅-0.13%成交金额671.51亿元市值3.87万亿元A股市值3.70万亿元流通市值3.42万亿元自由流通市值2.00万亿元A股场内基金资产规模9.72亿元前十大权重27.67%发布以来年化涨跌幅9.63%有数据以来全收益年化涨跌幅12.16%陆股通持仓金额占市值比例3.84% (1,403.87亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例2.12% (融资余额812.81亿元融券余额12.62亿元2026-08-20) | |
| 中证500质量成长指数中证500 质量成长指数从中证500 指数样本中选取100 只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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500质量(930939) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500质量 | -- | 2018-11-21 | 9.72亿元 | -- | -0.13% (2.37万) | 2026-08-21 | 12.89% | 3.10% | 2.00% | 3.43% | 23.89% | 73.46% | 64.82% | 34.96% | -- | 12.16% | -- | -- | ||
| 1 | 易方达中证500质量成长ETF 159606.sz | 易方达基金管理有限公司 伍臣东 (2021-12-17) | 2021-12-17 | 5.46亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | -0.11% (1.3579) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.97% | 4.06% | 3.40% | 5.91% | 28.96% | 83.57% | 75.83% | -- | -- | 6.76% | 3.08% | 5.07% | |
| 2 | 鹏扬中证500质量成长ETF 560500.sh | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2021-08-04 | 4.14亿元 2026-08-21 | 0.45% + 0.05% = 0.50% 2026-08-04 | -0.13% (1.3970) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 15.45% | 4.03% | 3.60% | 5.85% | 27.44% | 79.26% | 71.01% | 39.55% | -- | 6.85% | 2.56% | 3.55% | |
| 3 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接A 007593.jj | 鹏扬基金管理有限公司 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 2.43亿元 2026-06-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-30 | -0.12% (2.4195) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 14.76% | 3.82% | 3.55% | 5.78% | 26.12% | 75.30% | 67.63% | 39.42% | -- | 13.50% | 1.86% | 2.24% | |
| 4 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 019320.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 1.48亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | -0.10% (1.6713) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 14.02% | 3.73% | 2.30% | 4.71% | 25.21% | 76.61% | -- | -- | -- | 19.25% | 1.13% | 1.32% | |
| 5 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 019321.jj | 伍臣东 (2021-12-17) | 2023-09-21 | 1.03亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-08-11 | -0.10% (1.6570) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 13.80% | 3.70% | 2.22% | 4.55% | 24.84% | 75.57% | -- | -- | -- | 18.90% | 0.91% | 0.95% | |
| 6 | 鹏扬中证500质量成长ETF联接C 007594.jj | 施红俊 (2021-08-04) | 2019-08-29 | 8,668.86万元 2026-06-30 | 0.45% + 0.10% = 0.55% 2026-07-30 | -0.12% (2.3498) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 14.46% | 3.79% | 3.45% | 5.56% | 25.62% | 73.90% | 65.62% | 36.66% | -- | 13.02% | 1.57% | 1.73% | |
| 7 | 500成长 562340.sh | 银华基金管理股份有限公司 张亦驰 (2024-04-25) | 2024-04-26 | 1,173.68万元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-02-13 | -0.13% (1.4411) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 12.34% | 2.92% | 2.24% | 3.53% | 22.10% | 66.81% | -- | -- | -- | 17.00% | -0.55% | -1.79% |