300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.89 | 市净率 0.93 | 股息率 4.52% )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位7,096.45点位涨跌幅-0.64%成交金额967.55亿元市值27.09万亿元A股市值18.24万亿元流通市值17.56万亿元自由流通市值6.13万亿元A股场内基金资产规模44.08亿元前十大权重35.63%发布以来年化涨跌幅3.76%有数据以来全收益年化涨跌幅8.34%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.67% (融资余额1,813.05亿元融券余额7.48亿元2026-01-29) | |
| 沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 46.50亿元 | -- | -0.64% (7,096.45) | 2026-01-30 | -0.74% | -0.71% | -2.17% | -4.15% | 1.08% | 22.26% | 41.05% | 59.32% | -- | 8.34% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 44.08亿元 2026-01-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.63% (1.2878) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.78% | -0.75% | -2.53% | -4.66% | 0.05% | 19.28% | 36.47% | 52.88% | -- | 8.10% | -0.04% | -1.03% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 16.17亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.60% (1.2648) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.74% | -0.71% | -2.38% | -4.46% | 0.01% | 17.96% | 33.64% | 47.65% | -- | 7.20% | 0.0007% | -1.07% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 10.74亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.59% (1.2539) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.77% | -0.74% | -2.48% | -4.65% | -0.39% | 17.01% | 32.06% | 44.74% | -- | 6.77% | -0.03% | -1.48% | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 1.57亿元 2025-12-31 | -- | -0.60% (0.9942) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.84% | -0.81% | -2.66% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.49% | -0.10% | -- | |
| 5 | 中加沪深300红利低波动指数A 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) | 2025-09-12 | 8,517.18万元 2025-12-31 | -- | -0.60% (0.9948) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.83% | -0.80% | -2.62% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.43% | -0.09% | -- | |
| 6 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 4,726.88万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.60% (1.2651) 2026-01-30 | 2026-01-30 | -0.74% | -0.71% | -2.37% | -4.44% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -0.26% | 0.0009% | -1.04% |