300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.11 | 市净率 0.90 | 股息率 4.24% [4.27%] )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位7,222.63点位涨跌幅0.38%成交金额636.34亿元市值27.62万亿元A股市值18.50万亿元流通市值17.75万亿元自由流通市值6.11万亿元A股场内基金资产规模52.03亿元前十大权重35.62%发布以来年化涨跌幅3.86%有数据以来全收益年化涨跌幅8.31%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.63% (融资余额1,734.09亿元融券余额8.68亿元2026-05-08) | |
| 沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-11
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 53.20亿元 | -- | 0.38% (7,222.63) | 2026-05-11 | 1.29% | -0.10% | 0.11% | -1.84% | 1.28% | 13.25% | 26.59% | 54.42% | -- | 8.31% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 52.03亿元 2026-05-11 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | 0.37% (1.3129) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1.16% | -0.08% | 0.03% | -2.27% | 0.37% | 10.72% | 22.35% | 48.22% | -- | 8.06% | -0.13% | -0.92% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 15.13亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.36% (1.2660) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1.08% | -0.08% | 0.01% | -2.15% | 0.25% | 9.94% | 20.43% | 43.56% | -- | 7.17% | -0.21% | -1.03% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 8.57亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | 0.35% (1.2556) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.94% | -0.11% | -0.08% | -2.34% | -0.15% | 9.06% | 19.00% | 40.73% | -- | 6.75% | -0.35% | -1.43% | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 7,036.57万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | 0.41% (1.0085) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.59% | -0.14% | -0.35% | -2.81% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.94% | -0.70% | -- | |
| 5 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 6,980.06万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 0.36% (1.2641) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 1.08% | -0.08% | 0.02% | -2.13% | 0.28% | -- | -- | -- | -- | 1.09% | -0.20% | -1.01% | |
| 6 | 中加沪深300红利低波动指数(024906) 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 4,618.54万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | 0.41% (1.0095) 2026-05-11 | 2026-05-11 | 0.64% | -0.13% | -0.31% | -2.74% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.04% | -0.65% | -- |