300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.92 | 市净率 0.86 | 股息率 4.29% [5.67%] )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,897.89点位涨跌幅-0.98%成交金额367.97亿元市值20.81万亿元A股市值14.03万亿元流通市值13.34万亿元自由流通市值5.45万亿元A股场内基金资产规模43.92亿元前十大权重30.40%发布以来年化涨跌幅3.11%有数据以来全收益年化涨跌幅7.75%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.64% (融资余额1,295.62亿元融券余额36.68亿元2026-08-20) | |
| 沪深300红利低波动指数沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 44.78亿元 | -- | -0.98% (6,897.89) | 2026-08-21 | -0.44% | -0.13% | 0.36% | 0.12% | -3.59% | 11.19% | 25.07% | 57.54% | -- | 7.75% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 43.92亿元 2026-08-21 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -0.87% (1.2917) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -0.48% | 0.21% | 0.47% | 0.14% | -4.05% | 9.23% | 21.48% | 51.17% | -- | 7.48% | -0.04% | -0.46% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 12.28亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -0.83% (1.2470) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -0.44% | 0.23% | 0.48% | 0.14% | -3.88% | 8.65% | 19.81% | 46.61% | -- | 6.63% | 0.003% | -0.29% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 7.42亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -0.83% (1.2353) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -0.70% | 0.19% | 0.37% | -0.06% | -4.27% | 7.78% | 18.39% | 43.69% | -- | 6.20% | -0.25% | -0.68% | |
| 4 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 8,196.61万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -0.83% (1.2452) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -0.43% | 0.23% | 0.48% | 0.15% | -3.85% | -- | -- | -- | -- | 0.01% | 0.02% | -0.27% | |
| 5 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 4,933.07万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.84% (0.9875) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -1.51% | 0.13% | -0.09% | -0.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.16% | -1.06% | -- | |
| 6 | 中加沪深300红利低波动指数A 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 3,679.16万元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.84% (0.9889) 2026-08-21 | 2026-08-21 | -1.42% | 0.14% | -0.05% | -0.69% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.02% | -0.97% | -- |