300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 8.19 | 市净率 0.79 | 股息率 4.74% [6.15%] )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位6,467.73点位涨跌幅-1.78%成交金额531.74亿元市值19.18万亿元A股市值13.00万亿元流通市值12.35万亿元自由流通市值5.05万亿元A股场内基金资产规模46.59亿元前十大权重30.62%发布以来年化涨跌幅2.29%有数据以来全收益年化涨跌幅6.73%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.75% (融资余额1,458.09亿元融券余额10.50亿元2026-06-29) | |
| 沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
| 备注 (33) | 双击编辑备注 | ||||
300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-30
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 47.75亿元 | -- | -1.78% (6,467.73) | 2026-06-30 | -8.39% | -7.67% | -11.48% | -8.36% | -10.06% | 1.80% | 18.24% | 40.71% | -- | 6.73% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 46.59亿元 2026-06-30 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -1.76% (1.1855) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.66% | -7.81% | -11.62% | -8.63% | -10.82% | -0.35% | 14.46% | 34.86% | -- | 6.31% | -0.27% | -0.76% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 15.13亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -1.69% (1.1493) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.24% | -7.43% | -11.05% | -8.21% | -10.35% | -0.44% | 13.08% | 31.38% | -- | 5.45% | 0.15% | -0.29% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 8.57亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-10 | -1.67% (1.1393) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.41% | -7.45% | -11.13% | -8.39% | -10.71% | -1.23% | 11.74% | 28.79% | -- | 5.03% | -0.02% | -0.65% | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 7,036.57万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -1.69% (0.9106) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -9.18% | -7.87% | -11.59% | -9.15% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.86% | -0.79% | -- | |
| 5 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 6,980.06万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -1.68% (1.1476) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -8.23% | -7.42% | -11.04% | -8.20% | -10.33% | -- | -- | -- | -- | -5.15% | 0.16% | -0.27% | |
| 6 | 中加沪深300红利低波动指数(024906) 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 4,618.54万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -1.69% (0.9117) 2026-06-30 | 2026-06-30 | -9.11% | -7.85% | -11.56% | -9.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -8.75% | -0.72% | -- |