300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.28 | 市净率 0.97 | 股息率 4.32% )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位7,447.91点位涨跌幅-0.67%成交金额588.12亿元市值28.28万亿元A股市值18.94万亿元流通市值18.18万亿元自由流通市值6.24万亿元A股场内基金资产规模55.59亿元前十大权重36.23%发布以来年化涨跌幅4.38%有数据以来全收益年化涨跌幅8.91%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.60% (融资余额1,692.00亿元融券余额7.13亿元2026-03-19) | |
| 沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-20
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 58.01亿元 | -- | -0.67% (7,447.91) | 2026-03-20 | 4.28% | 4.87% | 4.01% | 5.84% | 7.13% | 22.48% | 42.74% | 58.18% | -- | 8.91% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 55.59亿元 2026-03-20 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -0.68% (1.3517) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 4.15% | 4.79% | 3.87% | 5.26% | 6.06% | 19.59% | 37.89% | 51.81% | -- | 8.72% | -0.14% | -1.07% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 16.17亿元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.65% (1.3240) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.91% | 4.52% | 3.64% | 4.93% | 5.65% | 18.21% | 35.00% | 46.74% | -- | 7.82% | -0.37% | -1.48% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 10.74亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | -0.64% (1.3119) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.82% | 4.48% | 3.54% | 4.73% | 5.24% | 17.28% | 33.40% | 43.85% | -- | 7.38% | -0.46% | -1.89% | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 1.57亿元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.65% (1.0379) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.52% | 4.30% | 3.25% | 4.57% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.88% | -0.76% | -- | |
| 5 | 中加沪深300红利低波动指数A 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 8,517.18万元 2025-12-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.64% (1.0388) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.56% | 4.32% | 3.29% | 4.65% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.97% | -0.72% | -- | |
| 6 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 4,726.88万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | -0.64% (1.3244) 2026-03-20 | 2026-03-20 | 3.92% | 4.52% | 3.66% | 4.95% | 5.68% | -- | -- | -- | -- | 3.46% | -0.37% | -1.44% |