300红利LV (930740.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 9.12 | 市净率 0.90 | 股息率 4.23% [4.27%] )·市值加权 | 发布时间2018-12-04样本数50调样频率半年类型策略热点高分红收盘点位7,203.13点位涨跌幅-1.01%成交金额613.07亿元市值27.64万亿元A股市值18.52万亿元流通市值17.78万亿元自由流通市值6.11万亿元A股场内基金资产规模51.79亿元前十大权重36.19%发布以来年化涨跌幅3.83%有数据以来全收益年化涨跌幅8.28%陆股通持仓金额占市值比例1.50% (4,186.62亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例0.61% (融资余额1,710.50亿元融券余额8.39亿元2026-05-06) | |
| 沪深300红利低波动指数从沪深300指数样本中选取50只连续分红、股息率较高且波动率较低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映沪深300指数样本中股息率较高且波动率较低上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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300红利LV(930740) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-07
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300红利LV | -- | 2018-12-04 | 52.96亿元 | -- | -1.01% (7,203.13) | 2026-05-07 | 1.01% | -1.13% | 0.64% | -1.34% | 1.90% | 13.91% | 25.42% | 54.85% | -- | 8.28% | -- | -- | ||
| 1 | 嘉实沪深300红利低波动ETF(515300) 515300.sh | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-08-08 | 51.79亿元 2026-05-07 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-01-23 | -1.01% (1.3093) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.88% | -1.12% | 0.55% | -1.78% | 0.95% | 11.35% | 21.21% | 48.63% | -- | 8.03% | -0.14% | -0.94% | |
| 2 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接(007605) 007605.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 15.13亿元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.96% (1.2627) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.81% | -1.07% | 0.51% | -1.68% | 0.81% | 10.54% | 19.47% | 43.92% | -- | 7.14% | -0.20% | -1.09% | |
| 3 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 007606.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2019-12-09 | 8.57亿元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2025-06-10 | -0.96% (1.2524) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.68% | -1.09% | 0.41% | -1.88% | 0.41% | 9.66% | 18.05% | 41.09% | -- | 6.72% | -0.33% | -1.49% | |
| 4 | 中加沪深300红利低波动指数C 024907.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 7,036.57万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.97% (1.0055) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.29% | -1.15% | 0.10% | -2.38% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.64% | -0.72% | -- | |
| 5 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 022897.jj | 嘉实基金管理有限公司 王紫菡 (2021-09-09) | 2024-12-16 | 6,980.06万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | -0.96% (1.2608) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.82% | -1.06% | 0.51% | -1.67% | 0.84% | -- | -- | -- | -- | 0.91% | -0.19% | -1.06% | |
| 6 | 中加沪深300红利低波动指数(024906) 024906.jj | 中加基金管理有限公司 林沐尘 (2025-09-09) 屠玮佳 (2026-03-11) | 2025-09-12 | 4,618.54万元 2026-03-31 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-03-16 | -0.96% (1.0065) 2026-05-07 | 2026-05-07 | 0.34% | -1.14% | 0.14% | -2.30% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.74% | -0.68% | -- |