CS食品饮 (930653.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 20.14 | 市净率 3.21 | 股息率 4.14% [4.14%] )·市值加权 | 发布时间2015-06-05样本数100调样频率半年类型主题热点收盘点位12,119.56点位涨跌幅0.29%成交金额273.63亿元市值3.74万亿元A股市值3.68万亿元流通市值3.52万亿元自由流通市值1.67万亿元A股场内基金资产规模41.34亿元前十大权重55.01%发布以来年化涨跌幅0.96%有数据以来全收益年化涨跌幅2.99%陆股通持仓金额占市值比例3.07% (1,405.70亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.52% (融资余额564.57亿元融券余额4.77亿元2026-07-02) | |
| 中证食品饮料指数选取归属于酒、饮料、食品行业的上市公司证券作为样本，以反映食品饮料类相关上市公司的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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CS食品饮(930653) - 场内基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-07-03
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
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| CS食品饮 | -- | 2015-06-05 | 41.34亿元 | -- | 0.29% (1.21万) | 2026-07-03 | -18.34% | -6.19% | -13.04% | -18.34% | -18.89% | -14.24% | -34.25% | -50.42% | 75.17% | 2.99% | -- | -- | ||
| 1 | 天弘中证食品饮料ETF(159736) 159736.sz | 天弘基金管理有限公司 沙川 (2021-09-09) | 2021-09-09 | 41.34亿元 2026-07-03 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 0.30% (0.5600) 2026-07-03 | 2026-07-03 | -18.37% | -6.13% | -12.99% | -18.37% | -19.02% | -14.75% | -34.93% | -- | -- | -11.34% | -0.03% | -0.12% |