央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 14.55 | 市净率 1.37 | 股息率 3.36% )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,473.70点位涨跌幅-1.04%成交金额949.33亿元市值14.93万亿元A股市值9.80万亿元流通市值9.60万亿元自由流通市值4.18万亿元A股场内基金资产规模72.05亿元前十大权重33.64%发布以来年化涨跌幅5.79%有数据以来全收益年化涨跌幅8.40%陆股通持仓金额占市值比例1.23% (1,818.76亿元2025-09-30) 融资融券余额占市值比例1.04% (融资余额1,548.09亿元融券余额7.46亿元2025-12-15) | |
| 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2025-12-15
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 72.05亿元 | -- | -1.04% (2,473.70) | 2025-12-16 | 3.33% | -3.65% | 0.10% | 8.77% | 4.81% | 25.50% | 28.16% | 54.49% | -- | 8.40% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 34.67亿元 2025-12-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.5713) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.43% | -2.58% | 0.68% | 9.90% | 5.83% | 26.70% | 29.69% | 54.93% | -- | 7.69% | -- | -- | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 18.23亿元 2025-12-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -0.44% (1.5837) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.62% | -2.36% | 0.92% | 10.22% | 6.03% | 26.55% | 30.00% | 55.72% | -- | 7.81% | -- | -- | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 18.22亿元 2025-12-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -0.43% (1.5749) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.62% | -2.61% | 0.70% | 10.11% | 6.05% | 27.41% | 30.25% | 58.01% | -- | 7.76% | -- | -- | |
| 4 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 1.21亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.5427) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.56% | -2.31% | 0.59% | 9.02% | 4.88% | 24.09% | 25.84% | 46.21% | -- | 7.43% | -- | -- | |
| 5 | 富国中证央企创新驱动ETF 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 0.93亿元 2025-12-15 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.45% (1.7068) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.58% | -2.70% | 0.62% | 9.83% | 6.01% | 28.24% | 32.13% | 64.49% | -- | 9.30% | -- | -- | |
| 6 | 博时央创ETF联接A 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 0.74亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.40% (1.6369) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.06% | -2.43% | 0.58% | 9.19% | 5.40% | 25.52% | 28.98% | 49.63% | -- | 8.43% | -- | -- | |
| 7 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 0.59亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.41% (1.6790) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.90% | -2.48% | 0.58% | 9.30% | 5.24% | 22.90% | 25.34% | 46.09% | -- | 8.85% | -- | -- | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 0.43亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.43% (1.7032) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.18% | -2.59% | 0.56% | 9.19% | 5.47% | 24.88% | 28.30% | 55.57% | -- | 9.21% | -- | -- | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接A 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 0.34亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.41% (1.6895) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 4.01% | -2.47% | 0.61% | 9.35% | 5.36% | 23.16% | 25.73% | 46.82% | -- | 8.97% | -- | -- | |
| 10 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 0.31亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.43% (1.5614) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.75% | -2.30% | 0.64% | 9.13% | 5.09% | 24.58% | 26.59% | 47.68% | -- | 7.65% | -- | -- | |
| 11 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 0.29亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.41% (1.5975) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.65% | -2.47% | 0.47% | 8.97% | 4.97% | 24.51% | 27.44% | 46.67% | -- | 8.00% | -- | -- | |
| 12 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 0.29亿元 2025-09-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-22 | -0.44% (1.6626) 2025-12-15 | 2025-12-15 | 3.78% | -2.62% | 0.46% | 8.97% | 5.04% | 23.88% | 26.77% | 52.50% | -- | 8.77% | -- | -- |