央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.32 | 市净率 1.55 | 股息率 3.15% )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数99调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,757.09点位涨跌幅-1.59%成交金额1,302.92亿元市值16.74万亿元A股市值10.94万亿元流通市值10.71万亿元自由流通市值4.49万亿元A股场内基金资产规模78.93亿元前十大权重32.35%发布以来年化涨跌幅7.25%有数据以来全收益年化涨跌幅9.82%陆股通持仓金额占市值比例1.26% (1,954.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.07% (融资余额1,776.12亿元融券余额8.21亿元2026-03-19) | |
| 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-03-19
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 78.93亿元 | -- | -1.59% (2,757.09) | 2026-03-19 | 7.58% | 1.67% | 9.57% | 12.27% | 17.44% | 26.79% | 24.05% | 63.45% | -- | 9.82% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 39.52亿元 2026-03-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.58% (1.7365) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.52% | 1.64% | 9.50% | 12.32% | 17.46% | 26.86% | 24.21% | 63.22% | -- | 9.03% | -0.06% | 0.02% | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 19.59亿元 2026-03-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -1.59% (1.7487) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.51% | 1.63% | 9.50% | 12.49% | 17.62% | 26.64% | 24.22% | 63.61% | -- | 9.13% | -0.07% | 0.19% | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 18.96亿元 2026-03-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -1.59% (1.7415) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.61% | 1.65% | 9.62% | 12.43% | 17.72% | 27.52% | 24.87% | 65.37% | -- | 9.11% | 0.03% | 0.29% | |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 8,557.20万元 2026-03-19 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-07 | -1.59% (1.8835) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.48% | 1.64% | 9.45% | 12.10% | 17.31% | 27.96% | 26.12% | 71.26% | -- | 10.58% | -0.10% | -0.13% | |
| 5 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 8,236.73万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | -1.51% (1.6908) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 6.89% | 1.51% | 8.74% | 11.25% | 15.53% | 23.90% | 21.32% | 54.10% | -- | 8.68% | -0.69% | -1.91% | |
| 6 | 博时央创ETF联接A 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 6,696.98万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.49% (1.7979) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.05% | 1.55% | 8.89% | 11.47% | 16.20% | 25.41% | 23.98% | 57.71% | -- | 9.68% | -0.53% | -1.23% | |
| 7 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 5,838.94万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | -1.51% (1.8465) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.15% | 1.54% | 9.07% | 11.66% | 16.37% | 23.19% | 20.92% | 52.87% | -- | 10.11% | -0.43% | -1.07% | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 4,229.20万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -1.51% (1.8702) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.10% | 1.56% | 8.96% | 11.43% | 16.17% | 24.66% | 23.35% | 62.03% | -- | 10.44% | -0.48% | -1.27% | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接A 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 3,257.04万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.52% (1.8584) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.17% | 1.55% | 9.09% | 11.71% | 16.48% | 23.43% | 21.27% | 53.62% | -- | 10.22% | -0.40% | -0.95% | |
| 10 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 2,976.19万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.49% (1.7529) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 6.96% | 1.51% | 8.78% | 11.25% | 15.73% | 24.41% | 22.49% | 54.60% | -- | 9.24% | -0.62% | -1.70% | |
| 11 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 2,543.84万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -1.52% (1.8237) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 7.00% | 1.52% | 8.85% | 11.21% | 15.69% | 23.67% | 21.86% | 58.82% | -- | 10.00% | -0.58% | -1.74% | |
| 12 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 2,479.10万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -1.51% (1.7123) 2026-03-19 | 2026-03-19 | 6.95% | 1.54% | 8.80% | 11.37% | 15.77% | 24.40% | 22.06% | 55.65% | -- | 8.90% | -0.63% | -1.67% |