央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 15.28 | 市净率 1.38 | 股息率 3.19% [3.21%] )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,639.18点位涨跌幅-2.53%成交金额1,996.56亿元市值15.51万亿元A股市值10.42万亿元流通市值9.93万亿元自由流通市值4.37万亿元A股场内基金资产规模74.10亿元前十大权重31.90%发布以来年化涨跌幅6.31%有数据以来全收益年化涨跌幅8.86%陆股通持仓金额占市值比例1.26% (1,954.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.26% (融资余额1,982.30亿元融券余额9.99亿元2026-06-25) | |
| 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-06-26
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 74.10亿元 | -- | -2.53% (2,639.18) | 2026-06-26 | 3.62% | -4.63% | -0.36% | 3.52% | 15.64% | 20.63% | 23.73% | 48.68% | -- | 8.86% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF(515900) 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 37.33亿元 2026-06-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -2.40% (1.6769) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.83% | -4.52% | -0.13% | 3.75% | 15.94% | 21.08% | 24.17% | 48.48% | -- | 8.10% | 0.21% | 0.30% | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF(515680) 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 18.63亿元 2026-06-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | -2.40% (1.6933) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 4.11% | -4.44% | 0.14% | 4.03% | 16.50% | 21.36% | 24.26% | 49.35% | -- | 8.24% | 0.49% | 0.85% | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF(515600) 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 17.43亿元 2026-06-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -2.40% (1.6843) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 4.07% | -4.48% | 0.04% | 4.00% | 16.39% | 21.81% | 25.00% | 50.59% | -- | 8.20% | 0.45% | 0.75% | |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF(159974) 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 7,155.01万元 2026-06-26 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-07 | -2.43% (1.8145) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.54% | -4.62% | -0.34% | 3.43% | 15.44% | 21.73% | 25.71% | 53.60% | -- | 9.53% | -0.08% | -0.20% | |
| 5 | 博时央创ETF联接(007796) 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 6,607.32万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -2.27% (1.7369) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.42% | -4.32% | -0.27% | 3.33% | 14.62% | 19.89% | 23.04% | 44.28% | -- | 8.70% | -0.20% | -1.02% | |
| 6 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 5,290.71万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | -2.29% (1.7859) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.63% | -4.34% | -0.08% | 3.57% | 14.99% | 17.70% | 20.54% | 39.99% | -- | 9.13% | 0.01% | -0.65% | |
| 7 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 4,877.84万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -2.27% (1.6380) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.55% | -4.28% | 0.02% | 3.47% | 14.51% | 18.95% | 21.41% | 41.74% | -- | 7.79% | -0.07% | -1.13% | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 4,247.24万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -2.29% (1.8032) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.26% | -4.43% | -0.41% | 3.15% | 14.37% | 18.83% | 22.68% | 46.24% | -- | 9.38% | -0.36% | -1.27% | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接(007784) 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 3,227.56万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | -2.29% (1.7980) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.69% | -4.33% | -0.06% | 3.63% | 15.11% | 17.94% | 20.91% | 40.70% | -- | 9.24% | 0.07% | -0.53% | |
| 10 | 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 2,883.63万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | -2.28% (1.6596) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.65% | -4.26% | 0.06% | 3.57% | 14.74% | 19.43% | 22.14% | 43.17% | -- | 8.01% | 0.03% | -0.90% | |
| 11 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 2,734.12万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -2.27% (1.6916) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.22% | -4.35% | -0.37% | 3.13% | 14.17% | 18.93% | 21.57% | 41.44% | -- | 8.27% | -0.40% | -1.48% | |
| 12 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 2,263.30万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -2.30% (1.7564) 2026-06-26 | 2026-06-26 | 3.05% | -4.46% | -0.52% | 2.94% | 13.90% | 17.88% | 21.19% | 43.34% | -- | 8.94% | -0.57% | -1.74% |