央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 15.76 | 市净率 1.49 | 股息率 3.26% )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数99调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,719.68点位涨跌幅-1.38%成交金额1,728.89亿元市值16.15万亿元A股市值10.66万亿元流通市值10.43万亿元自由流通市值4.47万亿元A股场内基金资产规模79.08亿元前十大权重32.35%发布以来年化涨跌幅7.18%有数据以来全收益年化涨跌幅9.80%陆股通持仓金额占市值比例1.26% (1,954.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.15% (融资余额1,863.17亿元融券余额7.94亿元2026-01-29) | |
| 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-01-29
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 79.08亿元 | -- | -1.38% (2,719.68) | 2026-01-30 | 6.10% | 6.57% | 5.11% | 10.90% | 19.48% | 36.15% | 35.44% | 62.63% | -- | 9.80% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 39.52亿元 2026-01-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.7360) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.49% | 7.73% | 6.25% | 12.12% | 21.25% | 36.76% | 38.18% | 64.53% | -- | 9.23% | -- | -- | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 19.63亿元 2026-01-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -0.04% (1.7488) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.52% | 7.77% | 6.43% | 12.34% | 21.48% | 36.54% | 38.42% | 65.11% | -- | 9.34% | -- | -- | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 19.04亿元 2026-01-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-17 | -0.05% (1.7404) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.54% | 7.80% | 6.23% | 12.23% | 21.52% | 37.50% | 38.84% | 66.67% | -- | 9.31% | -- | -- | |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 8,936.27万元 2026-01-29 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-07 | -0.03% (1.8840) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.50% | 7.72% | 6.03% | 11.88% | 21.14% | 38.13% | 40.56% | 73.83% | -- | 10.83% | -- | -- | |
| 5 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 8,236.73万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.6920) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 6.97% | 7.20% | 5.80% | 10.89% | 19.11% | 33.42% | 33.25% | 54.77% | -- | 8.90% | -- | -- | |
| 6 | 博时央创ETF联接A 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 6,696.98万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.7973) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.01% | 7.23% | 5.83% | 11.21% | 19.67% | 34.84% | 36.88% | 58.70% | -- | 9.90% | -- | -- | |
| 7 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 5,838.94万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.8466) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.15% | 7.40% | 5.93% | 11.29% | 19.92% | 32.77% | 33.32% | 54.06% | -- | 10.35% | -- | -- | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 4,229.20万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -0.02% (1.8707) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.12% | 7.33% | 5.70% | 11.13% | 19.76% | 34.22% | 36.07% | 64.28% | -- | 10.69% | -- | -- | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接A 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 3,257.04万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.8582) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.16% | 7.40% | 5.95% | 11.34% | 20.03% | 33.03% | 33.72% | 54.82% | -- | 10.46% | -- | -- | |
| 10 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 2,976.19万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.7533) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 6.98% | 7.20% | 5.72% | 10.98% | 19.19% | 33.77% | 35.23% | 55.59% | -- | 9.46% | -- | -- | |
| 11 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 2,543.84万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -0.02% (1.8252) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 7.09% | 7.29% | 5.59% | 10.90% | 19.28% | 33.14% | 34.43% | 61.04% | -- | 10.25% | -- | -- | |
| 12 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 2,479.10万元 2025-12-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | -0.04% (1.7130) 2026-01-29 | 2026-01-29 | 6.99% | 7.22% | 5.86% | 11.01% | 19.36% | 33.95% | 34.06% | 56.34% | -- | 9.12% | -- | -- |