央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 15.84 | 市净率 1.43 | 股息率 3.06% [3.12%] )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数100调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,545.56点位涨跌幅0.27%成交金额764.40亿元市值15.95万亿元A股市值10.51万亿元流通市值10.07万亿元自由流通市值4.24万亿元A股场内基金资产规模72.87亿元前十大权重34.99%发布以来年化涨跌幅5.65%有数据以来全收益年化涨跌幅8.29%陆股通持仓金额占市值比例1.26% (1,954.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.07% (融资余额1,686.14亿元融券余额15.97亿元2026-08-20) | |
| 中证央企创新驱动指数中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-08-21
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 72.87亿元 | -- | 0.27% (2,545.56) | 2026-08-21 | 1.08% | -0.71% | -5.62% | -4.47% | 4.46% | 21.78% | 20.17% | 34.89% | -- | 8.29% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 36.64亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.26% (1.6380) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.42% | -0.60% | -5.39% | -4.12% | 4.94% | 22.38% | 20.74% | 34.83% | -- | 7.55% | 0.34% | 0.48% | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 18.33亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-25 | 0.26% (1.6673) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.51% | 0.19% | -4.55% | -3.10% | 6.24% | 23.70% | 21.74% | 36.32% | -- | 7.81% | 1.43% | 1.78% | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 17.21亿元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-06 | 0.27% (1.6579) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.44% | 0.15% | -4.63% | -3.23% | 6.02% | 24.03% | 22.52% | 37.40% | -- | 7.77% | 1.36% | 1.55% | |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 6,974.41万元 2026-08-21 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-19 | 0.27% (1.7687) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.92% | -0.75% | -5.66% | -4.56% | 4.21% | 22.57% | 21.75% | 37.47% | -- | 8.91% | -0.16% | -0.25% | |
| 5 | 博时央创ETF联接A 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 6,066.26万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.25% (1.6986) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.14% | -0.58% | -5.17% | -4.06% | 4.31% | 21.03% | 19.74% | 31.92% | -- | 8.14% | 0.05% | -0.15% | |
| 6 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 5,057.94万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | 0.25% (1.7587) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.05% | 0.11% | -4.52% | -3.29% | 5.22% | 19.64% | 17.99% | 28.43% | -- | 8.67% | 0.97% | 0.75% | |
| 7 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 3,955.41万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 0.25% (1.6133) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 1.99% | 0.17% | -4.43% | -3.14% | 5.15% | 21.07% | 18.99% | 30.73% | -- | 7.36% | 0.91% | 0.69% | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 3,719.12万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | 0.26% (1.7595) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.76% | -0.71% | -5.45% | -4.45% | 3.74% | 19.52% | 18.87% | 32.29% | -- | 8.76% | -0.33% | -0.72% | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接A 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 3,063.47万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-22 | 0.25% (1.7708) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.12% | 0.12% | -4.50% | -3.24% | 5.32% | 19.88% | 18.34% | 29.07% | -- | 8.78% | 1.04% | 0.86% | |
| 10 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 2,604.13万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.24% (1.6532) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.87% | -0.62% | -5.27% | -4.26% | 3.89% | 20.06% | 18.31% | 29.29% | -- | 7.71% | -0.21% | -0.57% | |
| 11 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 2,307.95万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-10 | 0.25% (1.6351) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 2.12% | 0.19% | -4.39% | -3.04% | 5.35% | 21.56% | 19.71% | 32.03% | -- | 7.58% | 1.04% | 0.89% | |
| 12 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 1,977.28万元 2026-06-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | 0.25% (1.7128) 2026-08-21 | 2026-08-21 | 0.49% | -0.75% | -5.55% | -4.65% | 3.32% | 18.56% | 17.44% | 29.67% | -- | 8.33% | -0.59% | -1.15% |