央企创新 (000861.csi)A股通融申编制方案单张 | ( 市盈率 16.75 | 市净率 1.49 | 股息率 2.91% [2.97%] )·市值加权 | 发布时间2019-05-16样本数99调样频率半年类型主题热点国企改革收盘点位2,813.90点位涨跌幅1.01%成交金额1,780.42亿元市值16.76万亿元A股市值11.07万亿元流通市值10.72万亿元自由流通市值4.55万亿元A股场内基金资产规模79.20亿元前十大权重32.67%发布以来年化涨跌幅7.42%有数据以来全收益年化涨跌幅9.95%陆股通持仓金额占市值比例1.26% (1,954.45亿元2025-12-31) 融资融券余额占市值比例1.08% (融资余额1,806.68亿元融券余额9.52亿元2026-04-30) | |
| 中证央企创新驱动指数从国资委下属央企上市公司中，综合评估其在企业创新和盈利质量方面的综合情况，选取较具代表性的100只上市公司证券作为指数样本，以反映较具创新活力的央企上市公司证券的整体表现。®基础数据源自中证指数公司。指数估值数据计算说明文档指数财务数据计算说明文档 | |||||
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央企创新(000861) - 全部基金列表以及折溢价率
最后更新于：2026-05-06
| # | 指数名称(0) | 基金公司/基金经理 | 合同生效日 | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 净值涨跌幅 | 数据时间 | 今年以来分红再投入收益率 | 分红再投入收益率(1个月) | 分红再投入收益率(3个月) | 分红再投入收益率(6个月) | 分红再投入收益率(1年) | 分红再投入收益率(2年) | 分红再投入收益率(3年) | 分红再投入收益率(5年) | 分红再投入收益率(10年) | 成立以来分红再投入年化收益率 | 今年以来跟踪误差 | 过去一年跟踪误差 | 关注度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 央企创新 | -- | 2019-05-16 | 79.20亿元 | -- | 1.01% (2,813.90) | 2026-05-06 | 9.79% | 6.85% | 5.05% | 8.36% | 25.64% | 26.93% | 23.16% | 65.26% | -- | 9.95% | -- | -- | ||
| 1 | 博时央企创新ETF(515900) 515900.sh | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 40.00亿元 2026-05-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 1.02% (1.7743) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 9.86% | 6.94% | 5.16% | 8.59% | 25.75% | 27.20% | 23.49% | 65.10% | -- | 9.20% | 0.07% | 0.11% | |
| 2 | 嘉实央企创新驱动ETF(515680) 515680.sh | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-09-20 | 19.87亿元 2026-05-06 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 1.02% (1.7899) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 10.05% | 7.10% | 5.31% | 8.93% | 26.18% | 27.23% | 23.49% | 65.70% | -- | 9.33% | 0.25% | 0.55% | |
| 3 | 广发中证央企创新驱动ETF(515600) 515600.sh | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-09-20 | 18.53亿元 2026-04-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-25 | -0.32% (1.7631) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8.94% | 4.06% | 2.69% | 8.03% | 26.53% | 27.58% | 22.28% | 67.18% | -- | 9.15% | -- | -- | |
| 4 | 富国中证央企创新驱动ETF(159974) 159974.sz | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-09-20 | 8,073.19万元 2026-04-30 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-07 | -0.33% (1.9026) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8.56% | 3.85% | 2.38% | 7.49% | 25.72% | 27.70% | 23.10% | 71.67% | -- | 10.56% | -- | -- | |
| 5 | 博时央创ETF联接(007796) 007796.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 6,607.32万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.95% (1.8339) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 9.19% | 6.48% | 4.81% | 7.98% | 23.86% | 25.61% | 22.74% | 59.51% | -- | 9.81% | -0.60% | -1.78% | |
| 6 | 广发央企创新驱动ETF联接C 007785.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 5,290.71万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-24 | -0.30% (1.8670) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8.34% | 3.83% | 2.42% | 7.48% | 24.53% | 23.12% | 18.20% | 54.63% | -- | 10.11% | -- | -- | |
| 7 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 007793.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 4,877.84万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-10 | 0.96% (1.7283) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 9.26% | 6.68% | 4.98% | 8.09% | 23.57% | 24.49% | 20.71% | 56.31% | -- | 8.87% | -0.53% | -2.06% | |
| 8 | 富国中证央企创新驱动ETF联接(007809) 007809.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 4,247.24万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -0.31% (1.8877) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8.10% | 3.63% | 2.23% | 7.05% | 24.08% | 24.49% | 20.34% | 62.51% | -- | 10.40% | -- | -- | |
| 9 | 广发央企创新驱动ETF联接(007784) 007784.jj | 广发基金管理有限公司 陆志明 (2021-11-17) | 2019-11-06 | 3,227.56万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | -0.30% (1.8792) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 8.37% | 3.83% | 2.44% | 7.53% | 24.65% | 23.36% | 18.55% | 55.38% | -- | 10.22% | -- | -- | |
| 10 | 嘉实央企创新驱动ETF联接(007792) 007792.jj | 嘉实基金管理有限公司 刘珈吟 (2019-09-20) | 2019-11-28 | 2,883.63万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 0.96% (1.7507) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 9.34% | 6.70% | 5.03% | 8.20% | 23.82% | 25.00% | 21.44% | 57.88% | -- | 9.09% | -0.45% | -1.82% | |
| 11 | 博时央创ETF联接C 007797.jj | 博时基金管理有限公司 赵云阳 (2019-09-20) 杨振建 (2019-09-20) | 2019-11-13 | 2,734.12万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 0.95% (1.7871) 2026-05-06 | 2026-05-06 | 9.04% | 6.44% | 4.70% | 7.77% | 23.37% | 24.61% | 21.27% | 56.37% | -- | 9.37% | -0.75% | -2.27% | |
| 12 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C 007810.jj | 富国基金管理有限公司 汤杰强 (2025-09-19) | 2019-11-29 | 2,263.30万元 2026-03-31 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-17 | -0.32% (1.8399) 2026-04-30 | 2026-04-30 | 7.95% | 3.60% | 2.12% | 6.83% | 23.58% | 23.49% | 18.88% | 59.30% | -- | 9.96% | -- | -- |