龙朗妮中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.7 年/7 年 | 5.50亿元 / 110.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.11% | |
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龙朗妮 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期(016083) 016083.jj | 5.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-02 | 2026-05-28 | -- | 0年2个月任职表现 | 0.53% | 1.57% | 0.08% | -4.31% | 0.08% | -4.31% |
| 中加恒享三个月定开债券(015076) 015076.jj | 23.80亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.60% | 1.57% | 1.69% | 2.75% | 1.69% | 2.75% |
| 中加享润两年债券(007928) 007928.jj | 80.91亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-12-01 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.70% | 1.57% | 0.84% | 2.75% | 0.84% | 2.75% |