刘心一摩根基金管理（中国）有限公司 | 管理/从业年限 | 0.6 年/5 年 | 3.32亿元 / 33.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率-2.63% | |
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刘心一 - 管理的基金
| 基金名称(12) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根强化回报债券B 372110.jj | 9.22亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-12 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -2.41% | 4.58% | -3.40% | 1.91% | -3.40% | 1.91% |
| 摩根强化回报债券(372010) 372010.jj | 18.47亿元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-12 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -2.21% | 4.58% | -3.22% | 1.91% | -3.22% | 1.91% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合C 019719.jj | 6,069.22万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -4.62% | 4.58% | -6.01% | 1.91% | -6.01% | 1.91% |
| 摩根悦享回报6个月持有期混合(019718) 019718.jj | 2,166.17万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -4.41% | 4.58% | -5.83% | 1.91% | -5.83% | 1.91% |
| 摩根瑞锦纯债债券C 019461.jj | 70.40万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.70% | 4.58% | 2.63% | 4.30% | 2.63% | 4.30% |
| 摩根瑞锦纯债债券(019460) 019460.jj | 8,751.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-12-25 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.99% | 4.58% | 1.93% | 4.30% | 1.93% | 4.30% |
| 摩根安荣回报混合C 012367.jj | 1.26亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -6.60% | 4.58% | -8.40% | 1.91% | -8.40% | 1.91% |
| 摩根安荣回报混合(012366) 012366.jj | 8,284.24万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | -6.42% | 4.58% | -8.23% | 1.91% | -8.23% | 1.91% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C 008845.jj | 4,153.73万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.55% | 4.58% | 1.60% | 5.31% | 1.60% | 5.31% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数(008844) 008844.jj | 1.06亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-18 | 2025-11-17 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.63% | 4.58% | 1.69% | 5.31% | 1.69% | 5.31% |
| 摩根安裕回报混合C 004824.jj | 1,858.87万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.91% | 4.58% | 0.21% | 1.91% | 0.21% | 1.91% |
| 摩根安裕回报混合(004823) 004823.jj | 2,223.63万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-05 | 2026-01-15 | -- | 0年5个月任职表现 | 1.17% | 4.58% | 0.44% | 1.91% | 0.44% | 1.91% |