余文朝国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.5 年/10 年 | 0元 / 187.36亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.35% | |
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余文朝 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券 020731.jj | 53.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-13 | 2025-08-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.23% | 1.48% | 0.23% | 13.98% | 0.23% | 13.98% |
| 国投瑞银顺和一年定开债发起式 014965.jj | 30.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-13 | 2025-08-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.25% | 1.48% | -0.28% | 13.98% | -0.28% | 13.98% |
| 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 014384.jj | 20.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-13 | 2025-08-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.23% | 1.48% | -0.30% | 13.98% | -0.30% | 13.98% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 012016.jj | 15.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-08-13 | 2025-08-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.49% | 1.48% | 1.12% | 13.98% | 1.12% | 13.98% |
| 国投瑞银顺祥债券 006027.jj | 51.67亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-08-13 | 2025-08-09 | -- | 0年5个月任职表现 | 0.40% | 1.48% | 0.77% | 13.98% | 0.77% | 13.98% |
| 国投瑞银顺鑫债券 002964.jj | 16.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2026-01-24 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.08% | 1.48% | 0.04% | -0.18% | 0.04% | -0.18% |