余文朝国投瑞银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.8 年/10 年 | 0元 / 166.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.32% | |
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余文朝 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银启源利率债债券(020731) 020731.jj | 42.75亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-08-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.08% | 6.15% | 1.08% | 19.21% | 1.08% | 19.21% |
| 国投瑞银顺和债券(014965) 014965.jj | 30.70亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.12% | 6.15% | 0.58% | 19.21% | 0.58% | 19.21% |
| 国投瑞银顺腾债券(014384) 014384.jj | 20.14亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.32% | 6.15% | 0.78% | 19.21% | 0.78% | 19.21% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债(012016) 012016.jj | 15.48亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-08-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.88% | 6.15% | 2.52% | 19.21% | 2.52% | 19.21% |
| 国投瑞银顺祥债券(006027) 006027.jj | 52.21亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-21 | 2025-08-09 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.44% | 6.15% | 1.81% | 19.21% | 1.81% | 19.21% |
| 国投瑞银顺鑫债券(002964) 002964.jj | 5.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-28 | 2026-01-24 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.12% | 6.15% | 1.08% | 4.41% | 1.08% | 4.41% |