张嫄国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/8 年 | 3.97亿元 / 259.79亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.36% | |
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张嫄 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰丰鑫纯债债券C 022113.jj | 8.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.73% | -2.59% | 1.91% | 7.72% | 2.13% | 8.65% |
| 国泰聚享纯债债券C 021808.jj | 505.66万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.70% | -2.59% | 2.98% | 7.72% | 3.34% | 8.65% |
| 国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 014952.jj | 5,075.31万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-12 | 2026-08-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.48% | -2.59% | 0.13% | -3.29% | 0.13% | -3.29% |
| 国泰睿元一年定期开放债券发起式 013773.jj | 1,086.19万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-08-12 | 2026-08-11 | -- | 0年1个月任职表现 | 2.20% | -2.59% | 0.15% | -3.29% | 0.15% | -3.29% |
| 国泰同益18个月持有期混合C 010835.jj | 963.27万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.56% | -2.59% | 2.76% | 7.72% | 3.08% | 8.65% |
| 国泰同益18个月持有期混合A 010834.jj | 3.87亿元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.78% | -2.59% | 3.07% | 7.72% | 3.43% | 8.65% |
| 国泰添瑞一年定期开放债券 008268.jj | 6.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.76% | -2.59% | -0.44% | 7.72% | -0.49% | 8.65% |
| 国泰聚盈三年定期开放债券 008217.jj | 80.47亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2025-11-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.98% | -2.59% | 1.47% | -3.05% | 1.47% | -3.05% |
| 国泰惠信三年定期开放债券 008017.jj | 110.38亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-08-12 | 2025-11-11 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.06% | -2.59% | 1.22% | -3.05% | 1.22% | -3.05% |
| 国泰丰鑫纯债债券A 007105.jj | 34.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.95% | -2.59% | 2.21% | 7.72% | 2.47% | 8.65% |
| 国泰聚享纯债债券A 006762.jj | 14.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-07-30 | -- | 1年1个月任职表现 | 3.72% | -2.59% | 3.00% | 7.72% | 3.35% | 8.65% |