曲鸿昊工银瑞信基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/6 年 | 0元 / 117.66亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.84% | |
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曲鸿昊 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银尊享短债债券D 021422.jj | 2.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.95% | 4.65% | 1.55% | 22.86% | 1.55% | 22.86% |
| 工银瑞恒3个月定开债券C 015474.jj | 1,270.80万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.73% | 4.65% | 1.75% | 22.86% | 1.75% | 22.86% |
| 工银瑞恒3个月定开债券(015473) 015473.jj | 13.38亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.82% | 4.65% | 1.96% | 22.86% | 1.96% | 22.86% |
| 工银瑞富一年定开纯债债券发起式(012742) 012742.jj | 20.25亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.86% | 4.65% | 1.92% | 22.86% | 1.92% | 22.86% |
| 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式(011943) 011943.jj | 59.16亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-20 | 2026-05-11 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.56% | 4.65% | 0.17% | -2.16% | 0.17% | -2.16% |
| 工银尊享短债债券F 007717.jj | 1.04亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.86% | 4.65% | 1.35% | 22.86% | 1.35% | 22.86% |
| 工银尊享短债债券C 006835.jj | 4.50亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.78% | 4.65% | 1.17% | 22.86% | 1.17% | 22.86% |
| 工银尊享短债债券(006834) 006834.jj | 16.70亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-28 | 2025-07-02 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.97% | 4.65% | 1.58% | 22.86% | 1.58% | 22.86% |