王方舟中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.3 年/9 年 | 18.74亿元 / 18.74亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率22.16% | |
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王方舟 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银健康生活混合C 026825.jj | 235.39万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 1.57% | -25.07% | -0.24% | -25.07% | -0.24% |
| 中银港股通医药混合发起C 020398.jj | 9.70亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -8.89% | 1.57% | -6.36% | 0.90% | -6.36% | 0.90% |
| 中银港股通医药混合发起(020397) 020397.jj | 4.45亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-05-20 | 2026-03-06 | -- | 0年4个月任职表现 | -8.66% | 1.57% | -6.21% | 0.90% | -6.21% | 0.90% |
| 中银大健康股票C 010321.jj | 1.91亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2025-03-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.70% | 1.57% | 28.90% | 14.60% | 40.40% | 19.98% |
| 中银大健康股票(009414) 009414.jj | 1.94亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2025-03-26 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.93% | 1.57% | 29.40% | 14.60% | 41.12% | 19.98% |
| 中银健康生活混合(000591) 000591.jj | 7,235.71万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-27 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -21.51% | 1.57% | -20.75% | 1.77% | -20.75% | 1.77% |