陈皓松南方基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 0.9 年/8 年 | 0元 / 331.98亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.62% | |
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陈皓松 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方上证基准做市公司债ETF 511070.sh | 201.54亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-01-09 | 2025-03-28 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.23% | 1.66% | 1.50% | 20.22% | 1.50% | 20.22% |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF 159700.sz | 97.53亿元 | -- | 2025-07-10 | -- | 0年6个月任职表现 | 0.17% | 1.66% | -0.02% | 17.38% | -0.02% | 17.38% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D 024234.jj | 9.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-16 | 2025-05-13 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.23% | 1.66% | 0.20% | 20.81% | 0.20% | 20.81% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数D 022783.jj | 2.20亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.14% | 1.66% | 0.51% | 21.00% | 0.51% | 21.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数I 022633.jj | 55.97万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.18% | 1.66% | 1.24% | 21.00% | 1.24% | 21.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数E 014458.jj | 2,758.72万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.15% | 1.66% | 1.12% | 21.00% | 1.12% | 21.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数C 009616.jj | 3,485.08万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.16% | 1.66% | 1.14% | 21.00% | 1.14% | 21.00% |
| 南方中债0-2年国开行债券指数A 009615.jj | 6.19亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.16% | 1.66% | 1.23% | 21.00% | 1.23% | 21.00% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C 008627.jj | 2,357.32万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-16 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.23% | 1.66% | 1.49% | 21.00% | 1.49% | 21.00% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 008626.jj | 13.92亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-16 | 2025-02-28 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.24% | 1.66% | 1.60% | 21.00% | 1.60% | 21.00% |