苏建文交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1 年/6 年 | 0元 / 336.50亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.98% | |
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苏建文 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 211.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | 0.11% | 21.20% | 0.12% | 22.08% |
| 交银裕盈纯债债券A 519776.jj | 7.95亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | 0.15% | 21.20% | 0.15% | 22.08% |
| 交银丰润收益债券C 519745.jj | 9.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.26% | 0.30% | 0.36% | 21.20% | 0.37% | 22.08% |
| 交银丰润收益债券A 519743.jj | 6.82亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.27% | 0.30% | 0.28% | 21.20% | 0.29% | 22.08% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 102.07元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-04-10 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.71% | 0.30% | 2.67% | 24.32% | 2.67% | 24.32% |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887.jj | 15.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.24% | 0.30% | 0.38% | 21.20% | 0.39% | 22.08% |
| 交银中债0-3年政金债指数A 020886.jj | 16.18亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.24% | 0.30% | 0.64% | 21.20% | 0.67% | 22.08% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 22.44亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.27% | 0.30% | 0.18% | 21.20% | 0.18% | 22.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 50.55亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.21% | 0.30% | 0.82% | 21.20% | 0.85% | 22.08% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起A 014464.jj | 19.97亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-03-15 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.60% | 0.30% | 2.88% | 16.18% | 2.88% | 16.18% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316.jj | 2,780.25万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.22% | 0.30% | 1.03% | 21.20% | 1.06% | 22.08% |
| 交银中债1-3年政金债指数A 009315.jj | 33.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.23% | 0.30% | 1.13% | 21.20% | 1.17% | 22.08% |
| 交银裕泰两年定期开放债券 008223.jj | 80.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-11-21 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.06% | 0.30% | 2.32% | 21.20% | 2.41% | 22.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 9,664.86万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.21% | 0.30% | 0.73% | 21.20% | 0.76% | 22.08% |
| 交银中债1-3年农发债指数A 006745.jj | 54.74亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-07-11 | 2025-01-23 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.21% | 0.30% | 0.74% | 21.20% | 0.77% | 22.08% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2025-07-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0% | 0.30% | 0% | 17.02% | 0% | 17.02% |
| 交银裕祥纯债债券A 006367.jj | 16.12亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-10 | 2025-07-03 | -- | 0年7个月任职表现 | 0.28% | 0.30% | -0.60% | 17.02% | -0.60% | 17.02% |