苏建文交银施罗德基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/6 年 | 0元 / 211.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 8 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.36% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
苏建文 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银裕盈纯债债券C 519777.jj | 172.67万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.91% | 1.57% | 1.17% | 15.07% | 1.77% | 23.63% |
| 交银裕盈纯债债券(519776) 519776.jj | 340.77万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.79% | 1.57% | 1.11% | 15.07% | 1.68% | 23.63% |
| 交银丰润收益债券C 519745.jj | 229.60万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.53% | 1.57% | 1.09% | 15.07% | 1.65% | 23.63% |
| 交银丰润收益债券(519743) 519743.jj | 6.91亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-12 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.55% | 1.57% | 1.03% | 15.07% | 1.57% | 23.63% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起C 023888.jj | 104.98元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-26 | 2025-04-10 | -- | 1年3个月任职表现 | 3.14% | 1.57% | 3.95% | 19.45% | 5.14% | 25.90% |
| 交银中债0-3年政金债指数C 020887.jj | 8.65万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-26 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.43% | 1.57% | 1.05% | 15.07% | 1.59% | 23.63% |
| 交银中债0-3年政金债指数(020886) 020886.jj | 13.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.35% | 1.57% | 1.18% | 15.07% | 1.79% | 23.63% |
| 交银裕盈纯债债券D 020344.jj | 5.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.94% | 1.57% | 1.23% | 15.07% | 1.86% | 23.63% |
| 交银中债1-3年农发债指数D 020342.jj | 29.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.46% | 1.57% | 1.39% | 15.07% | 2.11% | 23.63% |
| 交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464) 014464.jj | 12.35亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2025-03-15 | -- | 1年4个月任职表现 | 2.34% | 1.57% | 3.40% | 12.67% | 4.66% | 17.66% |
| 交银中债1-3年政金债指数C 009316.jj | 272.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.30% | 1.57% | 1.42% | 15.07% | 2.16% | 23.63% |
| 交银中债1-3年政金债指数(009315) 009315.jj | 16.07亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-12 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.36% | 1.57% | 1.52% | 15.07% | 2.30% | 23.63% |
| 交银裕泰两年定期开放债券(008223) 008223.jj | 80.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.58% | 1.57% | 1.94% | 15.07% | 2.94% | 23.63% |
| 交银中债1-3年农发债指数C 006746.jj | 76.53万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.44% | 1.57% | 1.32% | 15.07% | 2.00% | 23.63% |
| 交银中债1-3年农发债指数(006745) 006745.jj | 43.14亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-02-11 | 2025-01-23 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.44% | 1.57% | 1.33% | 15.07% | 2.01% | 23.63% |
| 交银裕祥纯债债券C 006368.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-07-03 | -- | 1年0个月任职表现 | 0% | 1.57% | 0% | 17.26% | 0% | 18.51% |
| 交银裕祥纯债债券(006367) 006367.jj | 4.63亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-11 | 2025-07-03 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.88% | 1.57% | 0.93% | 17.26% | 0.99% | 18.51% |