王觉国联安基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.1 年/10 年 | 4,524.76万元 / 130.22亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.32% | |
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王觉 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安双月享60天持有债券C 020396.jj | 7,920.28万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.10% | 1.64% | 2.32% | 16.27% | 2.64% | 18.63% |
| 国联安双月享60天持有债券A 020395.jj | 7,816.31万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.12% | 1.64% | 2.53% | 16.27% | 2.87% | 18.63% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券C 019963.jj | 1.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.13% | 1.64% | 1.35% | 16.27% | 1.54% | 18.63% |
| 国联安月享30天持有期纯债债券A 019962.jj | 2,894.78万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.15% | 1.64% | 1.66% | 16.27% | 1.88% | 18.63% |
| 国联安鸿利短债债券C 016941.jj | 1.08亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.09% | 1.64% | 1.41% | 16.27% | 1.60% | 18.63% |
| 国联安鸿利短债债券A 016940.jj | 2.03亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.10% | 1.64% | 1.58% | 16.27% | 1.79% | 18.63% |
| 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956.jj | 4,524.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.25% | 1.64% | 1.26% | 16.27% | 1.42% | 18.63% |
| 国联安恒悦90天持有债券C 013673.jj | 8.31亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.12% | 1.64% | 1.34% | 16.27% | 1.52% | 18.63% |
| 国联安恒悦90天持有债券A 013672.jj | 20.47亿元 | 0.20% + 0.03% = 0.23% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.13% | 1.64% | 1.54% | 16.27% | 1.75% | 18.63% |
| 国联安短债债券C 008109.jj | 5.40亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.13% | 1.64% | 1.23% | 16.27% | 1.39% | 18.63% |
| 国联安短债债券A 008108.jj | 9.57亿元 | 0.25% + 0.10% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-12-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.14% | 1.64% | 1.37% | 16.27% | 1.55% | 18.63% |
| 国联安6个月定开债C 007702.jj | 6,170.96万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.10% | 1.64% | 0.20% | 1.85% | 0.20% | 1.85% |
| 国联安6个月定开债A 007701.jj | 79.42亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-10-13 | 2025-09-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.11% | 1.64% | 0.27% | 1.85% | 0.27% | 1.85% |