祁晓菲兴合基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.7 年/10 年 | 0元 / 3.37亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 2 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.88% | |
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祁晓菲 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴合安元债券C 026893.jj | 2.77亿元 | -- | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -1.16% | -2.29% | -1.16% | -2.29% |
| 兴合安元债券(026892) 026892.jj | 4,792.99万元 | -- | 2026-04-28 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -1.11% | -2.29% | -1.11% | -2.29% |
| 兴合安平六个月持有期债券C 016413.jj | 97.47万元 | 0.60% + 0.25% = 0.85% 2025-08-13 | 2024-11-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.60% | 0.42% | 1.97% | 8.78% | 3.40% | 15.53% |
| 兴合安平六个月持有期债券(016412) 016412.jj | 1,142.32万元 | 0.60% + 0.25% = 0.85% 2025-12-31 | 2024-11-06 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.78% | 0.42% | 2.28% | 8.78% | 3.93% | 15.53% |