刘禛君招商基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/11 年 | 9,021.52万元 / 318.71亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 9 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.94% | |
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刘禛君 - 管理的基金
| 基金名称(17) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580) 511580.sh | 81.84亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-07-16 | 2024-11-26 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.95% | 0.42% | 1.23% | 12.20% | 2.06% | 21.07% |
| 招商招享纯债D 021012.jj | 805.26万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.78% | 0.42% | 1.06% | -0.25% | 1.06% | -0.25% |
| 招商添文1年定开债发起式(016411) 016411.jj | 93.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.98% | 0.42% | 0.96% | 13.76% | 1.33% | 19.66% |
| 招商招景纯债D 014688.jj | 228.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.15% | 0.42% | 1.79% | 13.76% | 2.51% | 19.66% |
| 招商招丰纯债D 012115.jj | 16.00亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.05% | 0.42% | 0.76% | 6.92% | 1.30% | 12.14% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合C 011792.jj | 284.35万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.89% | 0.42% | 2.51% | 13.76% | 3.52% | 19.66% |
| 招商瑞盈9个月持有期混合(011791) 011791.jj | 8,737.17万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-07-25 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | -0.67% | 0.42% | 2.92% | 13.76% | 4.09% | 19.66% |
| 招商添浩纯债C 008732.jj | 67.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-09-09 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.64% | 0.42% | 1.62% | 13.76% | 2.27% | 19.66% |
| 招商添浩纯债(008731) 008731.jj | 37.85亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.75% | 0.42% | 1.82% | 13.76% | 2.55% | 19.66% |
| 招商添旭3个月定开债发起式(007173) 007173.jj | 5,003.55万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-09 | 2026-03-09 | -- | 0年4个月任职表现 | 0.68% | 0.42% | 0.35% | 0.73% | 0.35% | 0.73% |
| 招商招景纯债(003867) 003867.jj | 20.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-06 | 2025-03-04 | -- | 1年4个月任职表现 | 1.09% | 0.42% | 1.77% | 13.76% | 2.47% | 19.66% |
| 招商招旺纯债C 003619.jj | 13.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-31 | 2024-10-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.91% | 0.42% | 2.63% | 9.38% | 4.66% | 17.01% |
| 招商招旺纯债(003618) 003618.jj | 53.09亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-10-23 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.91% | 0.42% | 2.61% | 9.38% | 4.62% | 17.01% |
| 招商招丰纯债C 003570.jj | 234.78万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.91% | 0.42% | 1.90% | 6.92% | 3.28% | 12.14% |
| 招商招丰纯债(003569) 003569.jj | 5,280.28万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-05 | 2024-11-07 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.02% | 0.42% | 2.49% | 6.92% | 4.31% | 12.14% |
| 招商招享纯债C 003441.jj | 8,858.08元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.59% | 0.42% | 0.84% | -0.25% | 0.84% | -0.25% |
| 招商招享纯债(003440) 003440.jj | 60.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-15 | 2025-10-24 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.70% | 0.42% | 0.99% | -0.25% | 0.99% | -0.25% |