张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2 年/9 年 | 8.38亿元 / 9.61亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.07% | |
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张靖 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安添利18个月持有期混合C 014804.jj | 1,820.83万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.61% | 0.42% | 8.38% | 18.33% | 17.08% | 39.07% |
| 汇安添利18个月持有期混合(014803) 014803.jj | 2,612.73万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | 5.86% | 0.42% | 8.82% | 18.33% | 18.01% | 39.07% |
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 8,823.51万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-30 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.96% | 0.42% | 1.66% | 18.33% | 3.29% | 39.07% |
| 汇安泓利一年持有期混合(011991) 011991.jj | 1.05亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.73% | 0.42% | 2.08% | 18.33% | 4.11% | 39.07% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 840.36万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-08 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.81% | 0.42% | 1.72% | 18.33% | 3.41% | 39.07% |
| 汇安嘉利混合(009133) 009133.jj | 5.92亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-08 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.60% | 0.42% | 2.13% | 18.33% | 4.22% | 39.07% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 1,896.51万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-18 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.76% | 0.42% | 1.30% | 18.33% | 2.56% | 39.07% |
| 汇安信利债券(008529) 008529.jj | 6,021.34万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-18 | 2024-08-08 | -- | 1年11个月任职表现 | -0.53% | 0.42% | 1.71% | 18.33% | 3.38% | 39.07% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 2,359.42万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.53% | 0.42% | 10.42% | 9.61% | 18.08% | 16.64% |
| 汇安嘉诚债券(007609) 007609.jj | 2,053.25万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-09-30 | 2024-11-20 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.76% | 0.42% | 10.86% | 9.61% | 18.89% | 16.64% |