张靖汇安基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2.1 年/9 年 | 7.94亿元 / 9.17亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率3.90% | |
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张靖 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇安泓利一年持有期混合C 011992.jj | 8,823.51万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -0.99% | -3.89% | 1.53% | 14.58% | 3.25% | 33.12% |
| 汇安泓利一年持有期混合A 011991.jj | 1.05亿元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -0.71% | -3.89% | 1.94% | 14.58% | 4.13% | 33.12% |
| 汇安嘉利混合C 009134.jj | 840.36万元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.18% | -3.89% | 3.06% | 14.58% | 6.53% | 33.12% |
| 汇安嘉利混合A 009133.jj | 5.92亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | 2.46% | -3.89% | 3.47% | 14.58% | 7.43% | 33.12% |
| 汇安信利债券C 008530.jj | 1,896.51万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -0.56% | -3.89% | 1.30% | 14.58% | 2.76% | 33.12% |
| 汇安信利债券A 008529.jj | 6,021.34万元 | 0.70% + 0.10% = 0.80% 2026-06-30 | 2024-08-08 | -- | 2年1个月任职表现 | -0.29% | -3.89% | 1.71% | 14.58% | 3.63% | 33.12% |
| 汇安嘉诚债券C 007610.jj | 2,359.42万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-30 | 2024-11-20 | -- | 1年9个月任职表现 | -2.40% | -3.89% | 7.79% | 6.24% | 14.64% | 11.65% |
| 汇安嘉诚债券A 007609.jj | 2,053.25万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2026-06-30 | 2024-11-20 | -- | 1年9个月任职表现 | -2.12% | -3.89% | 8.23% | 6.24% | 15.48% | 11.65% |