李家毅中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.9 年/10 年 | 0元 / 33.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 2 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.69% | |
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李家毅 - 管理的基金
| 基金名称(3) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券B 380011.jj | 2.68亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-06-26 | 2024-06-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.70% | 6.15% | 1.27% | 18.53% | 2.46% | 38.72% |
| 中银聚享债券(380010) 380010.jj | 1,436.58万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-12-31 | 2024-06-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 0.60% | 6.15% | 0.98% | 18.53% | 1.89% | 38.72% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式(015120) 015120.jj | 30.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-06-19 | -- | 1年10个月任职表现 | 1.05% | 6.15% | 1.54% | 19.02% | 2.91% | 39.27% |