李家毅中银基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.8 年/10 年 | 0元 / 32.92亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 3 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.51% | |
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李家毅 - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银聚享债券B 380011.jj | 2.66亿元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-06-26 | 2024-06-11 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.54% | 0.61% | 1.29% | 16.74% | 2.29% | 31.48% |
| 中银聚享债券A 380010.jj | 1,519.54万元 | 0.27% + 0.08% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-06-11 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.48% | 0.61% | 1.00% | 16.74% | 1.77% | 31.48% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 015120.jj | 30.08亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-01 | 2024-06-19 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.54% | 0.61% | 1.38% | 17.23% | 2.39% | 32.01% |
| 中银利享定期开放债券 004844.jj | 304.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-09 | 2025-01-03 | -- | 1年2个月任职表现 | -0.15% | 0.61% | -2.10% | 19.03% | -2.53% | 23.39% |