柴迪伊安信基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 2.5 年/10 年 | 57.36亿元 / 284.03亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率5.33% | |
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柴迪伊 - 管理的基金
| 基金名称(18) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信颐祥双利六个月持有混合C 026965.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.10% | -5.13% | -0.10% | -5.13% |
| 安信颐祥双利六个月持有混合(026964) 026964.jj | -- | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2026-05-07 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 0.42% | -0.01% | -5.13% | -0.01% | -5.13% |
| 安信永利信用债券D 023867.jj | 6,646.18万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.19% | 0.42% | 0.50% | -1.68% | 0.50% | -1.68% |
| 安信楚盈一年持有混合C 014622.jj | 6.67亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.01% | 0.42% | 1.46% | 1.11% | 1.46% | 1.11% |
| 安信楚盈一年持有混合(014621) 014621.jj | 9.90亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.47% | 0.42% | 1.97% | 1.11% | 1.97% | 1.11% |
| 安信聚利增强债券B 010053.jj | 61.46亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.86% | 0.42% | 11.26% | 16.01% | 30.26% | 44.49% |
| 安信尊享添利利率债C 009785.jj | 2,314.11万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.77% | 0.42% | 2.90% | 16.01% | 7.35% | 44.49% |
| 安信尊享添利利率债(009784) 009784.jj | 4.53亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 1.89% | 0.42% | 3.11% | 16.01% | 7.88% | 44.49% |
| 安信平稳双利3个月持有混合C 009767.jj | 2.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.19% | 0.42% | 3.80% | 1.11% | 3.80% | 1.11% |
| 安信平稳双利3个月持有混合(009766) 009766.jj | 5,133.81万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 3.42% | 0.42% | 4.06% | 1.11% | 4.06% | 1.11% |
| 安信鑫日享中短债C 007246.jj | 3.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-04-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.28% | 0.42% | 1.90% | 17.90% | 2.37% | 22.85% |
| 安信鑫日享中短债(007245) 007245.jj | 12.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-22 | 2025-04-24 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.43% | 0.42% | 2.15% | 17.90% | 2.70% | 22.85% |
| 安信聚利增强债券C 006840.jj | 67.51亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.74% | 0.42% | 11.04% | 16.01% | 29.63% | 44.49% |
| 安信聚利增强债券(006839) 006839.jj | 75.70亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-22 | 2024-02-01 | -- | 2年5个月任职表现 | 2.86% | 0.42% | 11.26% | 16.01% | 30.26% | 44.49% |
| 安信新价值混合C 003027.jj | 26.39亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.77% | 0.42% | 4.16% | 1.11% | 4.16% | 1.11% |
| 安信新价值混合(003026) 003026.jj | 11.67亿元 | 0.80% + 0.10% = 0.90% 2026-06-22 | 2025-12-09 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.88% | 0.42% | 4.29% | 1.11% | 4.29% | 1.11% |
| 安信永利信用债券C 000335.jj | 2,304.06万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.96% | 0.42% | 0.39% | -1.68% | 0.39% | -1.68% |
| 安信永利信用债券(000310) 000310.jj | 3,983.08万元 | 0.40% + 0.10% = 0.50% 2026-06-22 | 2026-04-17 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.19% | 0.42% | 0.49% | -1.68% | 0.49% | -1.68% |