李皓融通基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 2.6 年/14 年 | 1,320.44万元 / 39.85亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.71% | |
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李皓 - 管理的基金
| 基金名称(9) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 融通通灿债券C 020889.jj | 28.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-10-17 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.47% | 2.12% | 2.19% | 9.39% | 4.00% | 17.67% |
| 融通通祺债券C 018606.jj | 3,347.86万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.20% | 2.12% | 2.76% | 14.50% | 7.19% | 41.26% |
| 融通通灿债券(016148) 016148.jj | 8.56亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.59% | 2.12% | 2.39% | 9.39% | 4.37% | 17.67% |
| 融通多元收益一年持有期混合(011816) 011816.jj | 1,320.44万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2025-02-28 | -- | 1年4个月任职表现 | -3.67% | 2.12% | -0.21% | 14.92% | -0.29% | 21.54% |
| 融通增润三个月定开债券发起式(007516) 007516.jj | 5.19亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2025-07-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.41% | 2.12% | 0.42% | 15.63% | 0.42% | 15.72% |
| 融通增悦债券(006206) 006206.jj | 10.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-04-24 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.34% | 2.12% | 2.20% | 14.01% | 5.02% | 34.26% |
| 融通通润债券(003650) 003650.jj | 2.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-03 | 2024-09-30 | -- | 1年9个月任职表现 | 0.98% | 2.12% | 1.92% | 9.39% | 3.52% | 17.67% |
| 融通通祺债券(003648) 003648.jj | 1.60亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-02 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.32% | 2.12% | 2.96% | 14.50% | 7.72% | 41.26% |
| 融通通裕定开债券发起式(002869) 002869.jj | 12.01亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2024-01-04 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.79% | 2.12% | 3.20% | 14.50% | 8.35% | 41.26% |