李佳闻上海国泰海通证券资产管理有限公司 | 管理/从业年限 | 0.7 年/9 年 | 1.08亿元 / 155.82亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 10 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.32% | |
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李佳闻 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰海通鑫悦债券C 025628.jj | 2.88亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.42% | 1.68% | 3.05% | -0.85% | 3.05% | -0.85% |
| 国泰海通鑫悦债券A 025627.jj | 10.09亿元 | 0.60% + 0.05% = 0.65% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 3.48% | 1.68% | 3.17% | -0.85% | 3.17% | -0.85% |
| 国泰海通鑫逸债券C 025626.jj | 7,785.43万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.95% | 1.68% | 1.85% | -0.85% | 1.85% | -0.85% |
| 国泰海通鑫逸债券A 025625.jj | 9,544.70万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.03% | 1.68% | 1.99% | -0.85% | 1.99% | -0.85% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券C 025624.jj | 690.16万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.18% | 1.68% | 1.83% | -0.85% | 1.83% | -0.85% |
| 国泰海通鑫选三个月持有期债券A 025623.jj | 4.33亿元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-04 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 2.23% | 1.68% | 1.97% | -0.85% | 1.97% | -0.85% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券C 025622.jj | 83.28万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.09% | 1.68% | 1.05% | -0.85% | 1.05% | -0.85% |
| 国泰海通鑫诚六个月持有期债券A 025621.jj | 4,973.88万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2025-12-19 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.16% | 1.68% | 1.18% | -0.85% | 1.18% | -0.85% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券C 025601.jj | 7,386.73万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2025-11-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.28% | 1.68% | 1.20% | 1.73% | 1.20% | 1.73% |
| 国泰海通海升六个月持有期债券A 025600.jj | 12.62亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-19 | 2025-11-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.31% | 1.68% | 1.26% | 1.73% | 1.26% | 1.73% |
| 国泰海通安悦债券C 025597.jj | 6,990.92万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.31% | 1.68% | 0.41% | -0.85% | 0.41% | -0.85% |
| 国泰海通安悦债券A 025596.jj | 81.66亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-10-29 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.34% | 1.68% | 0.43% | -0.85% | 0.43% | -0.85% |
| 国泰海通安裕中短债债券C 025595.jj | 2.06亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.24% | 1.68% | 0.37% | 1.73% | 0.37% | 1.73% |
| 国泰海通安裕中短债债券A 025594.jj | 33.66亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-05 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.27% | 1.68% | 0.41% | 1.73% | 0.41% | 1.73% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券C 025593.jj | 1,898.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.94% | 1.68% | 0.90% | 2.60% | 0.90% | 2.60% |
| 国泰海通安泰三个月持有债券A 025592.jj | 3.00亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-23 | 2025-11-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.97% | 1.68% | 0.95% | 2.60% | 0.95% | 2.60% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券C 025591.jj | 1,179.90万元 | -- | 2025-11-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.34% | 1.68% | 0.45% | 2.60% | 0.45% | 2.60% |
| 国泰海通安润90天持有期中短债债券A 025590.jj | 3,861.09万元 | -- | 2025-11-19 | -- | 0年3个月任职表现 | 0.36% | 1.68% | 0.50% | 2.60% | 0.50% | 2.60% |
| 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 018360.jj | 1.08亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-09-29 | 2025-06-18 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.23% | 1.68% | 0.94% | 21.49% | 0.94% | 21.49% |