王宇飞东财基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/10 年 | 2.22亿元 / 228.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 4 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.19% | |
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王宇飞 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国债ETF东财(511160) 511160.sh | 24.21亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-27 | 2024-12-20 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.87% | 0.42% | 1.20% | 11.16% | 1.92% | 18.37% |
| 东财30天滚动持有债券发起式C 024309.jj | 2,144.26万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.06% | 0.42% | 1.63% | 17.50% | 1.76% | 19.09% |
| 东财30天滚动持有债券发起式(024308) 024308.jj | 2.01亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2025-06-24 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.18% | 0.42% | 1.76% | 17.50% | 1.90% | 19.09% |
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有(019616) 019616.jj | 2.22亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-27 | 2023-12-05 | -- | 2年7个月任职表现 | 0.57% | 0.42% | 1.40% | 12.68% | 3.73% | 36.97% |
| 东财瑞利债券C 018445.jj | 8.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-08-09 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.43% | 0.42% | 3.40% | 5.51% | 10.39% | 17.18% |
| 东财瑞利债券(018444) 018444.jj | 190.81亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-27 | 2023-08-09 | -- | 2年11个月任职表现 | 1.54% | 0.42% | 3.62% | 5.51% | 11.08% | 17.18% |