张炀 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）C 021819.jj | 2.72亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.61% | -1.10% | 0.97% | 2.14% | 0.97% | 2.14% |
| 华夏聚顺优选六个月持有债券（FOF）(021818) 021818.jj | 3,551.54万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-01 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | 1.78% | -1.10% | 1.07% | 2.14% | 1.07% | 2.14% |
| 华夏聚丰混合（FOF）D 021486.jj | 12.33万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-05-29 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.21% | -1.10% | 0.56% | 2.14% | 0.56% | 2.14% |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y 019833.jj | 281.42万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-29 | 2025-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 6.85% | -1.10% | 15.21% | 13.54% | 15.96% | 14.20% |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 017357.jj | 2,043.27万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-05-29 | 2025-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.32% | -1.10% | 5.07% | 13.54% | 5.30% | 14.20% |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）C 016222.jj | 1.18亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-27 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.58% | -1.10% | -0.90% | 2.14% | -0.90% | 2.14% |
| 华夏聚恒优选三个月持有混合（FOF）(016221) 016221.jj | 1,742.78万元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2026-07-27 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.32% | -1.10% | -0.75% | 2.14% | -0.75% | 2.14% |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）(016079) 016079.jj | 1.97亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-05-29 | 2025-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 6.67% | -1.10% | 14.89% | 13.54% | 15.62% | 14.20% |
| 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）C 015298.jj | 3,099.26万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-07-27 | 2023-07-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.52% | -1.10% | 2.45% | 5.48% | 7.56% | 17.44% |
| 华夏聚泓优选一年持有混合（FOF）(015297) 015297.jj | 1,253.94万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-07-27 | 2023-07-26 | -- | 3年0个月任职表现 | 0.75% | -1.10% | 2.86% | 5.48% | 8.87% | 17.44% |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）(013467) 013467.jj | 3,896.96万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-29 | 2025-07-14 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.20% | -1.10% | 4.87% | 13.54% | 5.10% | 14.20% |
| 华夏聚丰混合（FOF）C 005958.jj | 1,968.20万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-05-29 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.17% | -1.10% | 0.59% | 2.14% | 0.59% | 2.14% |
| 华夏聚丰混合(FOF)(005957) 005957.jj | 4,156.37万元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-05-29 | 2026-03-30 | -- | 0年4个月任职表现 | -0.15% | -1.10% | 0.59% | 2.14% | 0.59% | 2.14% |