张琪嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 1.5 年/9 年 | 5.15亿元 / 143.05亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 14 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率0.02% | |
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张琪 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债C 025110.jj | 3,345.53万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.60% | 0.42% | -0.06% | -2.99% | -0.06% | -2.99% |
| 嘉实汇利120天滚动持有纯债(025109) 025109.jj | 8,531.99万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-06-24 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.74% | 0.42% | -0.05% | -2.99% | -0.05% | -2.99% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D 022101.jj | 3.64亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.62% | 0.42% | 0.01% | -2.99% | 0.01% | -2.99% |
| 嘉实稳宁7个月封闭纯债C 019595.jj | 3.27亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.87% | 0.42% | 0.06% | -2.99% | 0.06% | -2.99% |
| 嘉实稳宁纯债债券(019594) 019594.jj | 5.94亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-25 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.99% | 0.42% | 0.07% | -2.99% | 0.07% | -2.99% |
| 嘉实30天持有期中短债债券C 017444.jj | 2.64亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.86% | 0.42% | 0.04% | -2.99% | 0.04% | -2.99% |
| 嘉实30天持有期中短债债券(017443) 017443.jj | 3.07亿元 | 0.22% + 0.06% = 0.28% 2026-06-11 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.98% | 0.42% | 0.06% | -2.99% | 0.06% | -2.99% |
| 嘉实短债债券C 013738.jj | 17.94亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.83% | 0.42% | 0.05% | -2.99% | 0.05% | -2.99% |
| 嘉实短债债券(013737) 013737.jj | 8.79亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-25 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.95% | 0.42% | 0.06% | -2.99% | 0.06% | -2.99% |
| 嘉实鑫福一年持有期混合(009819) 009819.jj | 5.15亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-10 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 2.77% | 0.42% | -0.49% | -2.99% | -0.49% | -2.99% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C 009773.jj | 111.61万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.47% | 0.42% | 0.01% | -2.99% | 0.01% | -2.99% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数(009772) 009772.jj | 32.93亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.49% | 0.42% | 0.01% | -2.99% | 0.01% | -2.99% |
| 嘉实6个月理财债券E 004356.jj | 50.71亿元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.72% | 0.42% | 0.02% | -2.99% | 0.02% | -2.99% |
| 嘉实6个月理财债券(003879) 003879.jj | 2.90万元 | 0.15% + 0.06% = 0.21% 2026-06-10 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.64% | 0.42% | 0.01% | -2.99% | 0.01% | -2.99% |
| 嘉实稳盛债券(002749) 002749.jj | 7.76亿元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2026-06-10 | 2026-07-07 | -- | 0年0个月任职表现 | -0.14% | 0.42% | 0.18% | -2.99% | 0.18% | -2.99% |