张琴嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/18 年 | 14.72亿元 / 14.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | QDII | 管理基金以来年化收益率13.73% | |
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张琴 - 管理的基金
| 基金名称(5) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实原油（QDII-LOF） 160723.sz | 12.01亿元 | 1.00% + 0.28% = 1.28% 2026-06-30 | 2024-10-25 | -- | 1年10个月任职表现 | 66.57% | -2.12% | 24.66% | 7.85% | 50.61% | 15.07% |
| 嘉实全球房地产(QDII) 070031.jj | 1,956.89万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2023-09-28 | -- | 2年11个月任职表现 | 2.42% | -2.12% | 6.13% | 7.43% | 19.06% | 23.39% |
| 嘉实全球产业精选混合发起式（QDII） 019075.jj | 3,553.22万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2023-11-13 | -- | 2年9个月任职表现 | 7.44% | -2.12% | 9.72% | 8.95% | 29.62% | 27.19% |
| 嘉实全球价值股票（QDII）美元现汇 013329.jj | 19.24万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2026-04-11 | -- | 0年4个月任职表现 | 13.37% | -2.12% | 7.26% | -2.01% | 7.26% | -2.01% |
| 嘉实全球价值股票（QDII）人民币 013328.jj | 2.16亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2026-04-11 | -- | 0年4个月任职表现 | 9.28% | -2.12% | 5.93% | -2.01% | 5.93% | -2.01% |