程剑嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/19 年 | 0元 / 237.70亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 6 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.70% | |
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程剑 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实丰益纯债定期债券C 022240.jj | 2.28亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2024-10-21 | -- | 1年9个月任职表现 | 1.64% | 0.42% | 2.90% | 9.95% | 5.14% | 18.14% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券C 019716.jj | 4,362.63万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-25 | 2026-07-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.44% | 0.42% | -0.02% | -1.44% | -0.02% | -1.44% |
| 嘉实双季欣享6个月持有债券(019715) 019715.jj | 3,091.40万元 | 0.50% + 0.05% = 0.55% 2026-06-25 | 2026-07-22 | -- | 0年0个月任职表现 | 1.52% | 0.42% | -0.01% | -1.44% | -0.01% | -1.44% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 018273.jj | 1,574.55万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2025-10-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.12% | 0.42% | 2.40% | 1.23% | 2.40% | 1.23% |
| 嘉实稳健兴享6个月持有期债券(018272) 018272.jj | 3,861.21万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-11 | 2025-10-22 | -- | 0年9个月任职表现 | 2.39% | 0.42% | 2.77% | 1.23% | 2.77% | 1.23% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 17.15亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-04-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.74% | 0.42% | 0.60% | -3.35% | 0.60% | -3.35% |
| 嘉实稳荣债券(002550) 002550.jj | 172.39亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-09-23 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.76% | 0.42% | 4.00% | 8.25% | 11.76% | 25.16% |
| 嘉实丰益纯债定期债券(000116) 000116.jj | 44.59亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2022-12-13 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.81% | 0.42% | 5.00% | 4.64% | 19.28% | 17.83% |