曹渝天弘基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3 年/14 年 | 39.87亿元 / 67.59亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 10 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率6.70% | |
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曹渝 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘安康颐养混合(420009) 420009.jj | 10.77亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | -0.74% | 2.12% | -0.56% | 2.52% | -0.56% | 2.52% |
| 天弘丰利债券(LOF)(164208) 164208.sz | 14.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.74% | 2.12% | 1.82% | 1.52% | 1.82% | 1.52% |
| 天弘稳益优选混合C 026451.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-22 | 2026-05-20 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.12% | 0% | -2.53% | 0% | -2.53% |
| 天弘稳益优选混合(026450) 026450.jj | -- | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-05-22 | 2026-05-20 | -- | 0年2个月任职表现 | -- | 2.12% | 1.21% | -2.53% | 1.21% | -2.53% |
| 天弘价值精选混合发起E 022578.jj | 2,553.11万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.07% | 2.12% | 2.15% | 2.52% | 2.15% | 2.52% |
| 天弘丰利债券(LOF)F 022557.jj | 1.58亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.54% | 2.12% | 1.61% | 1.52% | 1.61% | 1.52% |
| 天弘价值精选混合发起C 019216.jj | 5.87亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.19% | 2.12% | 2.26% | 2.52% | 2.26% | 2.52% |
| 天弘丰利债券(LOF)C 015563.jj | 1.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.73% | 2.12% | 1.80% | 1.52% | 1.80% | 1.52% |
| 天弘安康颐养混合E 013938.jj | 1.52亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | -0.74% | 2.12% | -0.56% | 2.52% | -0.56% | 2.52% |
| 天弘永利优佳混合C 013570.jj | 2.20亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-26 | 2025-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.16% | 2.12% | 2.15% | 1.52% | 2.15% | 1.52% |
| 天弘永利优佳混合(013569) 013569.jj | 5.96亿元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2026-06-26 | 2025-12-26 | -- | 0年6个月任职表现 | 2.38% | 2.12% | 2.38% | 1.52% | 2.38% | 1.52% |
| 天弘安盈一年持有C 012050.jj | 8.34亿元 | 0.55% + 0.10% = 0.65% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.28% | 2.12% | 1.29% | 2.52% | 1.29% | 2.52% |
| 天弘安盈一年持有(012049) 012049.jj | 2.37亿元 | 0.55% + 0.10% = 0.65% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.48% | 2.12% | 1.50% | 2.52% | 1.50% | 2.52% |
| 天弘安康颐养混合C 009308.jj | 9.77亿元 | 0.90% + 0.20% = 1.10% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | -0.85% | 2.12% | -0.67% | 2.52% | -0.67% | 2.52% |
| 天弘价值精选(002639) 002639.jj | 3.53亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-26 | 2025-12-22 | -- | 0年7个月任职表现 | 2.30% | 2.12% | 2.39% | 2.52% | 2.39% | 2.52% |