陈思行汇添富基金管理股份有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/14 年 | 146.59亿元 / 554.35亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.15% | |
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陈思行 - 管理的基金
| 基金名称(19) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双利债券(470018) 470018.jj | 90.17亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-01-16 | 2024-03-29 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.92% | 0.42% | 7.24% | 12.50% | 17.61% | 31.43% |
| 汇添富添添乐双盈债券E 026845.jj | 3.68亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2026-02-11 | -- | 0年5个月任职表现 | -- | 0.42% | 0.69% | -1.37% | 0.69% | -1.37% |
| 汇添富双颐债券D 025465.jj | 31.26亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2025-09-12 | -- | 0年10个月任职表现 | 2.19% | 0.42% | 4.11% | 2.81% | 4.11% | 2.81% |
| 汇添富双利债券D 025354.jj | 44.07亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-01-16 | 2025-09-03 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.92% | 0.42% | 5.73% | 4.25% | 5.73% | 4.25% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券C 023454.jj | 1.32亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2025-09-16 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.13% | 0.42% | 1.74% | 2.78% | 1.74% | 2.78% |
| 汇添富稳恒6个月持有债券(023453) 023453.jj | 4,038.00万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-13 | 2025-09-16 | -- | 0年10个月任职表现 | 1.31% | 0.42% | 1.99% | 2.78% | 1.99% | 2.78% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697.jj | 8,998.92万元 | 0.55% + 0.10% = 0.65% 2026-07-17 | 2025-02-21 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.08% | 0.42% | 3.65% | 11.56% | 5.24% | 16.86% |
| 汇添富添添乐双鑫债券C 019177.jj | 1.40亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-03-20 | 2024-03-22 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.23% | 0.42% | 4.25% | 12.29% | 10.22% | 31.15% |
| 汇添富添添乐双鑫债券(019176) 019176.jj | 1.10亿元 | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-03-20 | 2024-03-22 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.43% | 0.42% | 4.59% | 12.29% | 11.07% | 31.15% |
| 汇添富双颐债券C 017903.jj | 2,986.87万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2025-06-13 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.97% | 0.42% | 7.35% | 18.08% | 8.22% | 20.32% |
| 汇添富双颐债券(017902) 017902.jj | 36.16亿元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-18 | 2025-06-13 | -- | 1年1个月任职表现 | 2.19% | 0.42% | 7.78% | 18.08% | 8.70% | 20.32% |
| 汇添富添添乐双盈债券C 017593.jj | 44.88亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.76% | 0.42% | 4.60% | 11.38% | 10.44% | 26.87% |
| 汇添富添添乐双盈债券(017592) 017592.jj | 122.43亿元 | 0.50% + 0.20% = 0.70% 2026-02-13 | 2024-05-09 | -- | 2年2个月任职表现 | 1.99% | 0.42% | 5.02% | 11.38% | 11.41% | 26.87% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952.jj | 12.13亿元 | 0.55% + 0.10% = 0.65% 2026-07-17 | 2025-02-21 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.27% | 0.42% | 3.31% | 11.56% | 4.74% | 16.86% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合(012951) 012951.jj | 132.04亿元 | 0.55% + 0.10% = 0.65% 2026-07-17 | 2025-02-21 | -- | 1年5个月任职表现 | -0.08% | 0.42% | 3.66% | 11.56% | 5.25% | 16.86% |
| 汇添富稳健盈和一年持有混合(011562) 011562.jj | 1.52亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-04-23 | 2022-11-03 | -- | 3年8个月任职表现 | -1.05% | 0.42% | 5.31% | 6.73% | 21.25% | 27.45% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券C 004535.jj | 7.87亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-10-17 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.66% | 0.42% | 1.16% | 0.63% | 1.16% | 0.63% |
| 汇添富双盈回报一年持有债券(004534) 004534.jj | 4.88亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-10-17 | 2025-09-29 | -- | 0年9个月任职表现 | 0.89% | 0.42% | 1.49% | 0.63% | 1.49% | 0.63% |
| 汇添富双利债券C 000692.jj | 17.85亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-01-16 | 2024-03-29 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.69% | 0.42% | 6.81% | 12.50% | 16.51% | 31.43% |