李子家中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/9 年 | 0元 / 166.57亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 21 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.61% | |
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李子家 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加裕盈纯债债券C 022871.jj | 3.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-15 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.63% | -1.30% | 0.58% | 13.15% | 0.60% | 13.82% |
| 中加瑞合纯债债券(010397) 010397.jj | 31.31亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-25 | 2022-11-15 | -- | 3年8个月任职表现 | 1.86% | -1.30% | 2.95% | 4.62% | 11.37% | 18.20% |
| 中加享利三年债券(007680) 007680.jj | 90.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2025-09-04 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.77% | -1.30% | 1.06% | 4.68% | 1.06% | 4.68% |
| 中加优选中高等级债券C 007558.jj | 1.63亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.10% | -1.30% | -0.45% | -3.77% | -0.45% | -3.77% |
| 中加优选中高等级债券(007557) 007557.jj | 6.92亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-15 | 2026-06-10 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.22% | -1.30% | -0.43% | -3.77% | -0.43% | -3.77% |
| 中加裕盈纯债债券(007121) 007121.jj | 1,133.13万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-07-15 | 2025-07-11 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.17% | -1.30% | 2.06% | 13.15% | 2.16% | 13.82% |
| 中加颐瑾定开债券C 006964.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 0% | -1.30% | 0% | 14.71% | 0% | 41.51% |
| 中加颐瑾定开债券(006963) 006963.jj | 35.49亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-01-06 | 2024-01-17 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.42% | -1.30% | 2.71% | 14.71% | 7.00% | 41.51% |
| 中加颐信纯债债券C 006069.jj | 119.48万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-07-14 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.06% | -1.30% | 2.71% | 5.85% | 8.50% | 18.89% |
| 中加颐信纯债债券(006068) 006068.jj | 1,129.22万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 1.11% | -1.30% | 2.82% | 5.85% | 8.82% | 18.89% |