吴凡华夏基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.7 年/8 年 | 8,608.27万元 / 55.56亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 9 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率3.36% | |
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吴凡 - 管理的基金
| 基金名称(15) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏季季鑫90天持有债券C 027081.jj | 7.82亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-07-07 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.32% | -0.84% | 0.32% | -0.84% |
| 华夏季季鑫90天持有债券(027080) 027080.jj | 2.97亿元 | 0.20% + 0.10% = 0.30% 2026-07-07 | 2026-04-21 | -- | 0年3个月任职表现 | -- | 2.12% | 0.37% | -0.84% | 0.37% | -0.84% |
| 华夏卓安债券C 026050.jj | 1.13亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -1.04% | 2.12% | -1.09% | 2.32% | -1.09% | 2.32% |
| 华夏卓安债券(026049) 026049.jj | 2.30亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-12-23 | -- | 0年7个月任职表现 | -0.81% | 2.12% | -0.87% | 2.32% | -0.87% | 2.32% |
| 华夏增利一年持有债券C 026022.jj | 1,102.46万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.61% | 2.12% | 1.56% | 5.12% | 1.56% | 5.12% |
| 华夏增利一年持有债券(026021) 026021.jj | 3,267.70万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2025-12-16 | -- | 0年7个月任职表现 | 1.77% | 2.12% | 1.74% | 5.12% | 1.74% | 5.12% |
| 华夏债券增强六个月持有债券C 024783.jj | 1,326.96万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.09% | 2.12% | 1.28% | 14.74% | 1.28% | 14.79% |
| 华夏债券增强六个月持有债券(024782) 024782.jj | 1,420.47万元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-30 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 0.32% | 2.12% | 1.69% | 14.74% | 1.69% | 14.79% |
| 华夏信盈一年持有债券(024781) 024781.jj | 1.92亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-01 | 2025-07-22 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.07% | 2.12% | 1.23% | 14.74% | 1.23% | 14.79% |
| 华夏6个月持有债券C 024297.jj | 3,556.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.80% | 2.12% | 1.31% | 6.19% | 1.31% | 6.19% |
| 华夏6个月持有债券(024296) 024296.jj | 5,327.60万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-08-26 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.90% | 2.12% | 1.48% | 6.19% | 1.48% | 6.19% |
| 华夏稳福六个月持有混合C 013102.jj | 3,680.24万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-05-29 | 2022-10-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 0.92% | 2.12% | 2.74% | 7.28% | 10.64% | 30.13% |
| 华夏稳福六个月持有混合(013101) 013101.jj | 4,928.03万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2026-05-29 | 2022-10-24 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.10% | 2.12% | 3.05% | 7.28% | 11.90% | 30.13% |
| 华夏希望债券C 001013.jj | 9.31亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-01 | 2023-11-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.95% | 2.12% | 4.14% | 10.46% | 11.60% | 30.87% |
| 华夏希望债券(001011) 001011.jj | 27.65亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-01 | 2023-11-09 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.12% | 2.12% | 4.46% | 10.46% | 12.51% | 30.87% |