李冠頔中欧基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.3 年/8 年 | 0元 / 143.34亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 20 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率1.43% | |
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李冠頔 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧诚悦债券C 022265.jj | 6.98亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.69% | 4.65% | -2.78% | 23.64% | -2.78% | 23.71% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 021840.jj | 111.40万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.37% | 4.65% | 1.70% | 25.56% | 1.70% | 25.56% |
| 中欧中债3-5年政策性金融债指数(021839) 021839.jj | 30.29亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-29 | -- | 0年11个月任职表现 | 1.42% | 4.65% | 1.83% | 25.56% | 1.83% | 25.56% |
| 中欧中债0-3年政金债指数C 020373.jj | 1,083.33万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 2.58% | 4.65% | 2.71% | 23.64% | 2.72% | 23.71% |
| 中欧中债0-3年政金债指数(020372) 020372.jj | 21.72亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.41% | 4.65% | 1.44% | 23.64% | 1.44% | 23.71% |
| 中欧瑾泰债券E 019770.jj | 7.11亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.15% | 4.65% | 1.10% | 23.64% | 1.10% | 23.71% |
| 中欧诚悦债券(019123) 019123.jj | 14.67亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.75% | 4.65% | -2.64% | 23.64% | -2.65% | 23.71% |
| 中欧尊悦一年定开债券发起(016614) 016614.jj | 9.97亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-08-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.15% | 4.65% | 0.83% | 16.01% | 0.83% | 16.01% |
| 中欧安悦一年定开债券发起(014474) 014474.jj | 10.13亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-08-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.82% | 4.65% | 0.56% | 16.01% | 0.56% | 16.01% |
| 中欧兴利债券C 012897.jj | 15.45万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-08-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.18% | 4.65% | 1.15% | 16.01% | 1.15% | 16.01% |
| 中欧瑾泰债券C 004729.jj | 1,039.27万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.09% | 4.65% | 0.97% | 23.64% | 0.97% | 23.71% |
| 中欧瑾泰债券(004728) 004728.jj | 27.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-05-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.14% | 4.65% | 1.08% | 23.64% | 1.08% | 23.71% |
| 中欧兴利债券(001776) 001776.jj | 15.21亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-20 | 2025-08-13 | -- | 0年9个月任职表现 | 1.30% | 4.65% | 1.39% | 16.01% | 1.39% | 16.01% |