张浩硕东海基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/9 年 | 3,352.48万元 / 122.72亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 11 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.92% | |
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张浩硕 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海润兴债券C 024101.jj | 719.05万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.81% | 0.42% | 1.42% | 17.94% | 1.62% | 20.70% |
| 东海润兴债券(024100) 024100.jj | 29.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-03 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.93% | 0.42% | 1.66% | 17.94% | 1.89% | 20.70% |
| 东海锐安短债发起式C 024098.jj | 1,361.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.90% | 0.42% | 1.49% | 17.32% | 1.68% | 19.66% |
| 东海锐安短债发起式(024097) 024097.jj | 1,258.95万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-02 | 2025-06-09 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.04% | 0.42% | 1.75% | 17.32% | 1.97% | 19.66% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券C 023708.jj | 2,044.02万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.42% | 0.42% | 0.90% | 16.00% | 1.08% | 19.50% |
| 东海海鑫双悦3个月持有债券(023707) 023707.jj | 4,724.62万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-11 | 2025-05-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.59% | 0.42% | 1.20% | 16.00% | 1.44% | 19.50% |
| 东海祥瑞E 023300.jj | 113.51万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2025-05-20 | -- | 1年2个月任职表现 | 2.84% | 0.42% | 0.48% | 16.14% | 0.56% | 19.27% |
| 东海美丽中国C 022346.jj | 1,236.87万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-18 | -- | 1年9个月任职表现 | 9.58% | 0.42% | 9.58% | 10.06% | 17.54% | 18.44% |
| 东海鑫兴30天持有债券C 021825.jj | 5,727.47万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.77% | 0.42% | 2.92% | 22.42% | 5.51% | 45.92% |
| 东海鑫兴30天持有债券(021824) 021824.jj | 1,496.83万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-09-10 | 2024-09-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 2.89% | 0.42% | 3.11% | 22.42% | 5.88% | 45.92% |
| 东海鑫乐一年定开债发起式(017682) 017682.jj | 6.51亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-11 | 2023-03-17 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.28% | 0.42% | 2.71% | 4.91% | 9.38% | 17.44% |
| 东海祥苏短债E 015499.jj | 16.53亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-04-11 | -- | 4年3个月任职表现 | 0.88% | 0.42% | 2.69% | 2.98% | 12.05% | 13.39% |
| 东海启航6个月混合C 013377.jj | 448.20万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -2.81% | 0.42% | 1.63% | 9.67% | 2.87% | 17.51% |
| 东海启航6个月混合(012287) 012287.jj | 1,189.29万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2024-10-25 | -- | 1年9个月任职表现 | -2.69% | 0.42% | 1.84% | 9.67% | 3.25% | 17.51% |
| 东海祥泰三年定开(009802) 009802.jj | 83.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 1.36% | 0.42% | 2.65% | 2.20% | 12.13% | 10.00% |
| 东海祥苏短债C 008579.jj | 2.61亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.79% | 0.42% | 2.63% | 2.50% | 11.99% | 11.36% |
| 东海祥苏短债(008578) 008578.jj | 11.06亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2026-06-26 | 2022-03-14 | -- | 4年4个月任职表现 | 0.94% | 0.42% | 2.85% | 2.50% | 13.07% | 11.36% |
| 东海祥瑞C级 002382.jj | 81.37万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.73% | 0.42% | 2.58% | 2.20% | 11.79% | 10.00% |
| 东海祥瑞(002381) 002381.jj | 1,284.61万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-26 | 2022-03-09 | -- | 4年4个月任职表现 | 2.90% | 0.42% | 4.55% | 2.20% | 21.53% | 10.00% |
| 东海美丽中国灵活配置混合(000822) 000822.jj | 478.12万元 | 0.50% + 0.10% = 0.60% 2026-06-26 | 2023-07-12 | -- | 3年0个月任职表现 | 9.63% | 0.42% | 5.62% | 6.48% | 18.04% | 20.96% |