闵锐嘉实基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.4 年/10 年 | 0元 / 560.20亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 8 / 15 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.73% | |
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闵锐 - 管理的基金
| 基金名称(10) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600) 159600.sz | 318.43亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-11 | 2025-07-19 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.50% | -2.18% | 1.32% | 10.85% | 1.32% | 10.85% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券C 020260.jj | 1.19亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.75% | -2.18% | 0.03% | -9.04% | 0.03% | -9.04% |
| 嘉实稳恒90天持有期债券(020259) 020259.jj | 2.62亿元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.87% | -2.18% | 0.05% | -9.04% | 0.05% | -9.04% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券C 019049.jj | 2,749.56万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.67% | -2.18% | 0.20% | -9.04% | 0.20% | -9.04% |
| 嘉实汇享30天持有期纯债债券(019048) 019048.jj | 5,331.16万元 | 0.22% + 0.05% = 0.27% 2026-07-02 | 2026-06-30 | -- | 0年0个月任职表现 | 0.80% | -2.18% | 0.22% | -9.04% | 0.22% | -9.04% |
| 嘉实致诚纯债债券(018169) 018169.jj | 37.04亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2026-04-10 | -- | 0年3个月任职表现 | 1.59% | -2.18% | 0.78% | -2.32% | 0.78% | -2.32% |
| 嘉实致兴定期纯债债券(005670) 005670.jj | 14.07亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2026-04-29 | -- | 0年2个月任职表现 | 1.69% | -2.18% | 0.55% | -5.85% | 0.55% | -5.85% |
| 嘉实稳骏纯债债券(003880) 003880.jj | 37.31亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-11 | 2022-08-20 | -- | 3年11个月任职表现 | 1.58% | -2.18% | 2.12% | 2.07% | 8.55% | 8.32% |
| 嘉实稳荣债券(002550) 002550.jj | 138.43亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-24 | 2023-09-23 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.73% | -2.18% | 4.02% | 7.31% | 11.72% | 21.93% |
| 嘉实稳瑞纯债债券(002548) 002548.jj | 10.30亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-25 | 2025-06-21 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.92% | -2.18% | 2.16% | 16.23% | 2.30% | 17.40% |