何文逸中海基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 4.3 年/11 年 | 6.07亿元 / 6.07亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 4 / 5 | 基金经理风格 | 股票型 | 管理基金以来年化收益率-14.83% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
何文逸 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中海医疗保健主题股票(399011) 399011.jj | 3.67亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2025-09-03 | -- | 0年9个月任职表现 | -13.61% | 4.04% | -29.55% | 8.01% | -29.55% | 8.01% |
| 中海消费混合(398061) 398061.jj | 1.55亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2022-02-15 | -- | 4年3个月任职表现 | -18.54% | 4.04% | -15.42% | 1.08% | -51.39% | 4.71% |
| 中海医疗保健主题股票C 017921.jj | 204.74万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-04 | 2025-09-03 | -- | 0年9个月任职表现 | -13.77% | 4.04% | -29.82% | 8.01% | -29.82% | 8.01% |
| 中海消费混合C 017915.jj | 69.99万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-11-28 | 2023-03-06 | -- | 3年3个月任职表现 | -18.67% | 4.04% | -16.22% | 5.02% | -43.72% | 17.23% |
| 中海沪港深多策略混合(005646) 005646.jj | 5,411.45万元 | 0.70% + 0.15% = 0.85% 2025-12-31 | 2024-09-30 | -- | 1年8个月任职表现 | 0.32% | 4.04% | 17.56% | 11.38% | 31.29% | 19.89% |
| 中海进取收益混合(001252) 001252.jj | 2,833.43万元 | 0.80% + 0.20% = 1.00% 2025-12-31 | 2024-09-30 | -- | 1年8个月任职表现 | -4.25% | 4.04% | 2.99% | 11.38% | 5.08% | 19.89% |