曹建文 | 管理/从业年限 | 4.1 年/12 年 | 66.47亿元 / 66.47亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 12 | 基金经理风格 | FOF | 管理基金以来年化收益率2.74% | |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
曹建文 - 管理的基金
| 基金名称(20) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF）C 026116.jj | -- | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.45% | 0.02% | -0.40% | 0.02% | -0.40% |
| 广发悦盈稳健三个月持有混合发起式（FOF） 026115.jj | -- | 0.50% + 0.13% = 0.63% 2026-01-12 | 2026-01-08 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | 1.45% | 0.03% | -0.40% | 0.03% | -0.40% |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）C 024758.jj | 30.05亿元 | -- | 2025-07-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.41% | 1.45% | 4.51% | 18.23% | 4.51% | 18.23% |
| 广发智荟多元配置六个月持有混合（FOF）A 024757.jj | 18.54亿元 | -- | 2025-07-09 | -- | 0年6个月任职表现 | 1.41% | 1.45% | 4.71% | 18.23% | 4.71% | 18.23% |
| 广发养老目标2055五年持有混合发起式（FOF） 023005.jj | 1.00亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-06 | 2025-06-04 | -- | 0年7个月任职表现 | 5.82% | 1.45% | 21.99% | 21.97% | 21.99% | 21.97% |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）Y 022046.jj | 4,729.47万元 | 0.35% + 0.10% = 0.45% 2025-06-30 | 2024-08-22 | -- | 1年5个月任职表现 | 5.50% | 1.45% | 35.27% | 28.48% | 52.67% | 42.43% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）E 019757.jj | 149.04万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2023-10-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 6.64% | 1.45% | 15.85% | 12.35% | 39.23% | 30.12% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）Y 019746.jj | 1,462.58万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2025-06-30 | 2023-10-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 6.03% | 1.45% | 14.77% | 12.35% | 36.34% | 30.12% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）Y 019745.jj | 5,367.02万元 | 0.40% + 0.08% = 0.48% 2025-06-30 | 2023-10-16 | -- | 2年3个月任职表现 | 4.39% | 1.45% | 14.48% | 12.35% | 35.56% | 30.12% |
| 广发积极回报3个月持有混合（FOF）C 019133.jj | 2,533.52万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2023-09-20 | -- | 2年4个月任职表现 | 6.17% | 1.45% | 20.60% | 10.91% | 54.82% | 27.34% |
| 广发积极回报3个月持有混合（FOF）A 019132.jj | 1,903.35万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2023-09-20 | -- | 2年4个月任职表现 | 6.19% | 1.45% | 21.08% | 10.91% | 56.26% | 27.34% |
| 广发养老目标2060五年持有混合发起式（FOF）A 018837.jj | 7,107.39万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2025-06-30 | 2023-07-26 | -- | 2年5个月任职表现 | 5.48% | 1.45% | 10.34% | 7.90% | 27.54% | 20.78% |
| 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式（FOF）A 018672.jj | 4.14亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2023-08-29 | -- | 2年4个月任职表现 | 4.37% | 1.45% | 12.55% | 9.59% | 32.52% | 24.51% |
| 广发积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF）A 017676.jj | 2.60亿元 | 0.80% + 0.15% = 0.95% 2025-06-30 | 2022-12-28 | -- | 3年0个月任职表现 | 6.01% | 1.45% | 7.43% | 6.68% | 24.44% | 21.90% |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）Y 017280.jj | 2.06亿元 | 0.25% + 0.08% = 0.33% 2025-06-30 | 2022-11-11 | -- | 3年2个月任职表现 | 1.25% | 1.45% | 4.86% | 7.13% | 16.11% | 24.56% |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y 017279.jj | 7,572.24万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-09-19 | 2022-11-11 | -- | 3年2个月任职表现 | 2.07% | 1.45% | 5.50% | 7.13% | 18.47% | 24.56% |
| 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）A 012106.jj | 1.28亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2025-06-30 | 2021-11-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.23% | 1.45% | 3.72% | -0.67% | 16.28% | -2.73% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）C 009322.jj | 5,419.25万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2021-11-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 6.63% | 1.45% | 1.34% | -0.67% | 5.67% | -2.73% |
| 广发锐意进取3个月持有混合发起式（FOF）A 007904.jj | 9,814.47万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-06-30 | 2021-11-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 6.65% | 1.45% | 1.70% | -0.67% | 7.23% | -2.73% |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 006298.jj | 2.20亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2025-09-19 | 2021-11-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 2.07% | 1.45% | 3.27% | -0.67% | 14.23% | -2.73% |