程瑶国泰基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.2 年/9 年 | 26.24亿元 / 34.02亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 6 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率2.75% | |
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程瑶 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券F 026061.jj | 3,438.82万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-09-03 | 2025-11-24 | -- | 0年9个月任职表现 | -3.28% | -2.59% | -2.81% | 1.40% | -2.81% | 1.40% |
| 国泰鼎利债券C 025967.jj | 1.32亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -2.59% | -0.45% | -3.43% | -0.45% | -3.43% |
| 国泰鼎利债券A 025966.jj | 3.11亿元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-06-30 | 2026-02-05 | -- | 0年7个月任职表现 | -- | -2.59% | -0.33% | -3.43% | -0.33% | -3.43% |
| 国泰民安增利债券D 025640.jj | 96.34万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-09-03 | 2025-11-24 | -- | 0年9个月任职表现 | -3.09% | -2.59% | -2.61% | 1.40% | -2.61% | 1.40% |
| 国泰合利6个月持有混合C 023233.jj | 4.37亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.59% | -2.59% | 4.82% | 8.26% | 7.27% | 12.57% |
| 国泰合利6个月持有混合A 023232.jj | 18.26亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-06-30 | 2025-03-14 | -- | 1年5个月任职表现 | 2.88% | -2.59% | 5.24% | 8.26% | 7.92% | 12.57% |
| 国泰民安增利债券C 020034.jj | 2.35亿元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-09-03 | 2022-12-30 | -- | 3年8个月任职表现 | -3.42% | -2.59% | 2.18% | 4.21% | 8.29% | 16.49% |
| 国泰民安增利债券A 020033.jj | 6,545.26万元 | 0.70% + 0.20% = 0.90% 2026-09-03 | 2022-12-30 | -- | 3年8个月任职表现 | -3.14% | -2.59% | 2.59% | 4.21% | 9.90% | 16.49% |
| 国泰通利9个月持有期混合C 010831.jj | 686.86万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2021-07-09 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.14% | -2.59% | 2.64% | -2.23% | 14.45% | -11.03% |
| 国泰通利9个月持有期混合A 010830.jj | 5,868.78万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2021-07-09 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.56% | -2.59% | 3.26% | -2.23% | 18.07% | -11.03% |
| 国泰鑫利一年持有期混合C 008667.jj | 2,839.37万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2021-07-09 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.06% | -2.59% | 2.41% | -2.23% | 13.13% | -11.03% |
| 国泰鑫利一年持有期混合A 008666.jj | 7,873.52万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2026-06-30 | 2021-07-09 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.49% | -2.59% | 3.03% | -2.23% | 16.71% | -11.03% |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 005746.jj | 1.88亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-06-30 | 2021-07-09 | -- | 5年2个月任职表现 | 1.48% | -2.59% | 2.47% | -2.23% | 13.47% | -11.03% |