李正一 - 管理的基金
| 基金名称(8) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安元享90天持有债券（FOF）C 022998.jj | 1,676.17万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.67% | 2.83% | 0.08% | -0.07% | 0.08% | -0.07% |
| 平安元享90天持有债券（FOF）(022997) 022997.jj | 615.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 0.77% | 2.83% | 0.10% | -0.07% | 0.10% | -0.07% |
| 平安养老2025（FOF）Y 017337.jj | 2,994.30万元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-11-16 | -- | 3年6个月任职表现 | 1.94% | 2.83% | 2.87% | 6.49% | 10.40% | 24.74% |
| 平安养老目标日期2030一年持有（FOF）Y 017333.jj | 7,349.18万元 | 0.30% + 0.06% = 0.36% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.77% | 2.83% | 0.21% | -0.07% | 0.21% | -0.07% |
| 平安养老目标日期2030一年持有(FOF)(015509) 015509.jj | 5,373.13万元 | 0.60% + 0.12% = 0.72% 2026-05-14 | 2026-04-23 | -- | 0年1个月任职表现 | 1.65% | 2.83% | 0.18% | -0.07% | 0.18% | -0.07% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）C 012960.jj | 705.77万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-09-29 | 2024-06-27 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.20% | 2.83% | 2.97% | 18.69% | 5.73% | 38.48% |
| 平安盈悦稳进回报1年持有混合（FOF）(012959) 012959.jj | 2,621.78万元 | 1.00% + 0.20% = 1.20% 2025-12-31 | 2024-06-27 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.30% | 2.83% | 3.23% | 18.69% | 6.23% | 38.48% |
| 平安兴诚混合（FOF）(010643) 010643.jj | 1.10亿元 | 0.30% + 0.08% = 0.38% 2025-12-31 | 2022-07-13 | -- | 3年10个月任职表现 | 1.83% | 2.83% | 1.86% | 2.67% | 7.35% | 10.68% |