JINYA - 管理的基金
| 基金名称(4) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发安泰稳健养老一年持有混合（FOF）(012106) 012106.jj | 5.16亿元 | 0.50% + 0.15% = 0.65% 2026-05-22 | 2021-07-20 | 2022-08-04 | 1年0个月任职表现 | 2.15% | -19.03% | 2.24% | -19.72% |
| 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式（FOF）(008609) 008609.jj | 3,064.55万元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-05-22 | 2021-06-15 | 2022-08-04 | 1年1个月任职表现 | -7.51% | -18.37% | -8.49% | -20.61% |
| 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式（FOF）(007250) 007250.jj | 3.33亿元 | 0.90% + 0.15% = 1.05% 2026-06-22 | 2021-06-15 | 2022-08-04 | 1年1个月任职表现 | -7.84% | -18.37% | -8.87% | -20.61% |
| 广发稳健养老目标一年持有混合（FOF）(006298) 006298.jj | 2.04亿元 | 0.60% + 0.15% = 0.75% 2026-06-05 | 2020-12-31 | 2022-08-04 | 1年7个月任职表现 | 1.06% | -13.95% | 1.69% | -21.30% |