刘琬姝易方达基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 3.6 年/13 年 | 0元 / 400.94亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 7 / 7 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.64% | |
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刘琬姝 - 管理的基金
| 基金名称(13) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安源中短债债券A 110053.jj | 57.71亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.89% | -1.73% | 1.10% | -3.06% | 1.10% | -3.06% |
| 易方达安源中短债债券(110052) 110052.jj | 10.66亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 0.79% | -1.73% | 0.94% | -3.06% | 0.94% | -3.06% |
| 易方达稳和120天滚动债券(027930) 027930.jj | 6,984.04万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-29 | 2026-07-24 | -- | 0年0个月任职表现 | -- | -1.73% | 0% | -2.14% | 0% | -2.14% |
| 易方达安旭90天持有债券C 023637.jj | 4.50亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2025-05-15 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.60% | -1.73% | 3.07% | 13.43% | 3.71% | 16.44% |
| 易方达安旭90天持有债券(023636) 023636.jj | 2.05亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-05-19 | 2025-05-15 | -- | 1年2个月任职表现 | 1.60% | -1.73% | 3.08% | 13.43% | 3.73% | 16.44% |
| 易方达富惠纯债债券D 019606.jj | 15.06亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.59% | -1.73% | 1.77% | -3.06% | 1.77% | -3.06% |
| 易方达富惠纯债债券C 017621.jj | 5.74亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.54% | -1.73% | 1.71% | -3.06% | 1.71% | -3.06% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C 013809.jj | 145.99亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-12-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.03% | -1.73% | 2.58% | 4.72% | 9.56% | 17.97% |
| 易方达稳悦120天滚动短债(013808) 013808.jj | 33.95亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-12-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.13% | -1.73% | 2.78% | 4.72% | 10.34% | 17.97% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C 011962.jj | 76.32亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-12-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 0.93% | -1.73% | 2.47% | 4.72% | 9.14% | 17.97% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债(011961) 011961.jj | 16.61亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-07-27 | 2022-12-29 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.05% | -1.73% | 2.67% | 4.72% | 9.90% | 17.97% |
| 易方达恒利3个月定开债券(007104) 007104.jj | 30.20亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2023-02-11 | -- | 3年5个月任职表现 | 1.34% | -1.73% | 3.27% | 2.74% | 11.76% | 9.80% |
| 易方达富惠纯债债券(003214) 003214.jj | 1.46亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-19 | 2025-11-06 | -- | 0年8个月任职表现 | 1.60% | -1.73% | 1.78% | -3.06% | 1.78% | -3.06% |