万志文 - 管理的基金
| 基金名称(22) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博时上证30年期国债ETF 511130.sh | 131.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2024-03-20 | 2025-03-27 | 1年0个月任职表现 | 11.49% | 9.48% | 11.74% | 9.68% |
| 博时中债0-3年国开行ETF 159650.sz | 43.50亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2022-08-26 | 2024-06-07 | 1年9个月任职表现 | 2.36% | -7.51% | 4.25% | -12.99% |
| 博时中债7-10政金债指数D 023510.jj | 50.23万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2025-02-24 | 2025-07-29 | 0年5个月任职表现 | 0.31% | 4.59% | 0.31% | 4.59% |
| 博时锦源利率债债券C 020239.jj | 351.05万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-12-13 | 2025-01-03 | 1年0个月任职表现 | 8.60% | 11.36% | 9.06% | 12.04% |
| 博时锦源利率债债券A 020238.jj | 51.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2023-12-13 | 2025-01-03 | 1年0个月任职表现 | 8.83% | 11.36% | 9.30% | 12.04% |
| 博时中债7-10政金债指数C 017838.jj | 21.01亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-03-15 | 2025-07-29 | 2年4个月任职表现 | 6.51% | 1.72% | 16.14% | 4.14% |
| 博时中债7-10政金债指数A 017837.jj | 49.15亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2023-03-15 | 2025-07-29 | 2年4个月任职表现 | 6.61% | 1.72% | 16.42% | 4.14% |
| 博时月月乐同业存单30天持有混合 015824.jj | 5.72亿元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-06-30 | 2022-06-07 | 2023-09-12 | 1年3个月任职表现 | 2.14% | -8.01% | 2.71% | -10.01% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 012693.jj | 8,698.06万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-09 | 2024-06-07 | 2年8个月任职表现 | 3.63% | -11.32% | 10.29% | -28.09% |
| 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A 012692.jj | 5.32亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-09-09 | 2024-06-07 | 2年8个月任职表现 | 3.76% | -11.32% | 10.66% | -28.09% |
| 博时中债3-5政金债指数C 007963.jj | 1,395.02万元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年2个月任职表现 | 2.94% | -13.57% | 6.56% | -27.35% |
| 博时中债3-5政金债指数A 007962.jj | 72.99亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2023-10-26 | 2年2个月任职表现 | 3.06% | -13.57% | 6.83% | -27.35% |
| 博时中债3-5年国开行C 007486.jj | 3.98亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-26 | 2025-07-29 | 4年9个月任职表现 | 4.03% | -2.53% | 20.67% | -11.49% |
| 博时中债3-5年国开行A 007485.jj | 49.47亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-26 | 2025-07-29 | 4年9个月任职表现 | 4.11% | -2.53% | 21.10% | -11.49% |
| 博时中债1-3年国开行C 007148.jj | 2.96亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-26 | 2025-07-29 | 4年9个月任职表现 | 3.00% | -2.53% | 15.12% | -11.49% |
| 博时中债1-3年国开行A 007147.jj | 20.65亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2020-10-26 | 2025-07-29 | 4年9个月任职表现 | 3.14% | -2.53% | 15.85% | -11.49% |
| 博时中债5-10农发行C 006849.jj | 7.63亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 4.83% | -10.89% | 12.89% | -25.63% |
| 博时中债5-10农发行A 006848.jj | 10.09亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 4.94% | -10.89% | 13.18% | -25.63% |
| 博时中债3-5进出口行C 006728.jj | -- | -- | 2021-08-17 | 2022-07-07 | 0年10个月任职表现 | 3.06% | -8.14% | 3.06% | -8.14% |
| 博时中债3-5进出口行 006727.jj | -- | -- | 2021-08-17 | 2022-07-07 | 0年10个月任职表现 | 3.14% | -8.14% | 3.14% | -8.14% |
| 博时中债1-3政金债指数C 006634.jj | 2.66亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 2.78% | -10.89% | 7.29% | -25.63% |
| 博时中债1-3政金债指数A 006633.jj | 78.83亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-06-30 | 2021-08-17 | 2024-03-12 | 2年6个月任职表现 | 2.88% | -10.89% | 7.57% | -25.63% |