张世略兴银基金管理有限责任公司 | 管理/从业年限 | 5.7 年/9 年 | 2.42亿元 / 2.42亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 3 / 5 | 基金经理风格 | 混合型 | 管理基金以来年化收益率9.75% | |
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张世略 - 管理的基金
| 基金名称(6) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银数字经济智选混合发起C 022039.jj | 292.26万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-15 | 2024-09-05 | -- | 1年10个月任职表现 | 42.61% | 2.12% | 44.30% | 21.89% | 99.19% | 45.13% |
| 兴银数字经济智选混合发起(022038) 022038.jj | 2,878.27万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-15 | 2024-09-05 | -- | 1年10个月任职表现 | 43.01% | 2.12% | 44.79% | 21.89% | 100.45% | 45.13% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合C 010926.jj | 1,658.34万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-15 | 2023-10-18 | -- | 2年9个月任职表现 | 47.07% | 2.12% | 33.31% | 10.25% | 121.35% | 30.95% |
| 兴银科技增长1个月滚动持有混合(010925) 010925.jj | 1.20亿元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2026-07-15 | 2023-10-18 | -- | 2年9个月任职表现 | 47.47% | 2.12% | 33.98% | 10.25% | 124.45% | 30.95% |
| 兴银策略智选混合C 010428.jj | 3,699.05万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-09-22 | 2020-11-10 | -- | 5年8个月任职表现 | 38.59% | 2.12% | 8.31% | -0.82% | 57.62% | -4.56% |
| 兴银策略智选混合(010427) 010427.jj | 3,669.17万元 | 1.20% + 0.20% = 1.40% 2025-12-31 | 2020-11-10 | -- | 5年8个月任职表现 | 38.97% | 2.12% | 8.87% | -0.82% | 62.34% | -4.56% |