袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 5.8 年/14 年 | 5,559.66万元 / 334.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.80% | |
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袁素 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚诚纯债债券C 024953.jj | 1.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-07-17 | -- | 1年0个月任职表现 | 1.06% | -1.73% | 1.41% | 12.30% | 1.46% | 12.77% |
| 中加聚诚纯债债券(024302) 024302.jj | 26.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-06-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.18% | -1.73% | 1.72% | 13.49% | 1.88% | 14.89% |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592.jj | 62.23元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-21 | 2024-11-11 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.27% | -1.73% | 2.98% | 5.78% | 5.12% | 10.13% |
| 中加睿盈纯债债券(020446) 020446.jj | 11.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-02-27 | 2024-03-01 | -- | 2年4个月任职表现 | 1.72% | -1.73% | 2.53% | 10.98% | 6.21% | 28.60% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 3.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-11 | 2023-12-11 | -- | 2年7个月任职表现 | 1.76% | -1.73% | 3.16% | 11.44% | 8.55% | 33.05% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-03 | 2023-06-02 | -- | 3年1个月任职表现 | 0% | -1.73% | -0.28% | 5.33% | -0.88% | 17.81% |
| 中加优悦一年定开债券(013087) 013087.jj | 60.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-05-25 | 2021-09-08 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.83% | -1.73% | 2.83% | -1.80% | 14.62% | -8.50% |
| 中加1-5年国开债指数(012039) 012039.jj | 75.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2025-12-31 | 2021-06-25 | -- | 5年1个月任职表现 | 1.67% | -1.73% | 2.95% | -2.73% | 15.97% | -13.17% |
| 中加1-3年政金债指数(008574) 008574.jj | 46.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-03-24 | 2024-01-02 | -- | 2年6个月任职表现 | 1.43% | -1.73% | 2.80% | 12.15% | 7.36% | 34.35% |
| 中加民丰纯债(007572) 007572.jj | 4.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-03 | 2020-11-30 | -- | 5年8个月任职表现 | 1.36% | -1.73% | 3.11% | -1.51% | 18.97% | -8.28% |
| 中加颐兴定开债券(005879) 005879.jj | 30.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-10 | 2023-11-24 | -- | 2年8个月任职表现 | 1.74% | -1.73% | 3.24% | 9.83% | 8.92% | 28.60% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 2.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-11-21 | 2020-12-14 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.13% | -1.73% | 3.62% | -1.43% | 22.05% | -7.80% |
| 中加聚鑫纯债一年(004940) 004940.jj | 9,587.87万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-31 | 2020-12-14 | -- | 5年7个月任职表现 | 1.16% | -1.73% | 3.90% | -1.43% | 23.87% | -7.80% |
| 中加丰泽纯债债券(003417) 003417.jj | 68.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-12-31 | 2022-04-29 | -- | 4年3个月任职表现 | 1.87% | -1.73% | 3.48% | 2.98% | 15.66% | 13.28% |
| 中加心享混合C 002533.jj | 156.57万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-03 | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.15% | -1.73% | 0.67% | 0.51% | 0.67% | 0.51% |
| 中加心享混合(002027) 002027.jj | 5,403.10万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2025-12-31 | 2025-11-28 | -- | 0年8个月任职表现 | -0.10% | -1.73% | 0.74% | 0.51% | 0.74% | 0.51% |