袁素中加基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 6 年/14 年 | 5,559.66万元 / 334.14亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 10 / 16 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率2.80% | |
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袁素 - 管理的基金
| 基金名称(16) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加聚诚纯债债券C 024953.jj | 1.87亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-07-17 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.43% | -9.92% | 1.47% | 2.70% | 1.83% | 3.37% |
| 中加聚诚纯债债券A 024302.jj | 26.12亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-07-15 | 2025-06-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 1.59% | -9.92% | 1.76% | 4.04% | 2.31% | 5.32% |
| 中加聚鑫纯债一年D 022592.jj | 62.23元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-11-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.48% | -9.92% | 2.73% | 0.49% | 5.34% | 0.96% |
| 中加睿盈纯债债券 020446.jj | 11.38亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-03-01 | -- | 2年7个月任职表现 | 2.29% | -9.92% | 2.54% | 6.47% | 6.81% | 17.89% |
| 中加丰泽纯债债券C 020280.jj | 3.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-12-11 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.44% | -9.92% | 3.17% | 7.22% | 9.28% | 21.97% |
| 中加民丰纯债C 018639.jj | -- | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-06-02 | -- | 3年4个月任职表现 | 0% | -9.92% | -0.26% | 2.31% | -0.88% | 8.00% |
| 中加优悦一年定开债券 013087.jj | 60.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2021-09-08 | -- | 5年1个月任职表现 | 2.45% | -9.92% | 2.83% | -3.38% | 15.31% | -16.12% |
| 中加1-5年国开债指数 012039.jj | 75.51亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2021-06-25 | -- | 5年3个月任职表现 | 2.28% | -9.92% | 2.94% | -4.21% | 16.66% | -20.41% |
| 中加1-3年政金债指数 008574.jj | 46.79亿元 | 0.15% + 0.05% = 0.20% 2026-06-30 | 2024-01-02 | -- | 2年9个月任职表现 | 1.96% | -9.92% | 2.78% | 7.76% | 7.93% | 23.16% |
| 中加民丰纯债A 007572.jj | 4.89亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2020-11-30 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.81% | -9.92% | 3.08% | -2.91% | 19.50% | -15.92% |
| 中加颐兴定开债券 005879.jj | 30.16亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-11-24 | -- | 2年10个月任职表现 | 2.38% | -9.92% | 3.22% | 5.85% | 9.60% | 17.88% |
| 中加聚鑫纯债一年C 004941.jj | 2.93亿元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.35% | -9.92% | 3.52% | -2.84% | 22.32% | -15.49% |
| 中加聚鑫纯债一年A 004940.jj | 9,587.87万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2020-12-14 | -- | 5年10个月任职表现 | 1.40% | -9.92% | 3.78% | -2.84% | 24.17% | -15.49% |
| 中加丰泽纯债债券A 003417.jj | 68.83亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2022-04-29 | -- | 4年5个月任职表现 | 2.60% | -9.92% | 3.48% | 0.85% | 16.48% | 3.84% |
| 中加心享混合C 002533.jj | 156.57万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-09-11 | 2025-11-28 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.77% | -9.92% | -1.97% | -7.87% | -1.97% | -7.87% |
| 中加心享混合A 002027.jj | 5,403.10万元 | 0.60% + 0.20% = 0.80% 2026-09-11 | 2025-11-28 | -- | 0年10个月任职表现 | -2.70% | -9.92% | -1.88% | -7.87% | -1.88% | -7.87% |